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| 通威股份(600438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,744,224.54 | 2,820,485.68 | 1,601,095.54 | 763,274.72 | |
| 收到的税费返还 | 42,396.20 | 30,040.83 | 12,501.75 | 5,645.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,577.13 | 44,357.57 | 14,328.09 | 8,275.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,864,197.87 | 2,894,884.08 | 1,627,925.39 | 777,196.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,144,768.07 | 2,382,300.78 | 1,324,325.68 | 634,421.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,086.54 | 205,125.47 | 138,607.81 | 80,502.17 | |
| 支付的各项税费 | 70,996.42 | 58,470.05 | 23,910.65 | 11,895.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,854.04 | 45,138.79 | 39,465.65 | 6,965.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,561,705.07 | 2,691,035.09 | 1,526,309.79 | 733,785.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 302,492.79 | 203,849.00 | 101,615.60 | 43,411.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,410.75 | 36,510.75 | 36,510.75 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,646.42 | 149.68 | 129.88 | 9.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,304.01 | 12,452.07 | 12,452.07 | 125.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 177,888.48 | 179,788.60 | 10.00 | 10.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,260.78 | 23,090.31 | 5,211.46 | 4,850.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 289,510.45 | 251,991.40 | 54,314.16 | 17,995.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 548,660.41 | 389,875.70 | 307,851.78 | 156,289.15 | |
| 投资所支付的现金 | 198,142.13 | 38,236.40 | 36,510.75 | 36,510.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,732.94 | 15,495.75 | 8,180.75 | 2,553.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 763,535.48 | 443,607.84 | 353,043.28 | 195,353.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -474,025.03 | -191,616.44 | -298,729.12 | -177,357.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 641,966.98 | 22,443.03 | 573.03 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 47,613.03 | 22,443.03 | 573.03 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,443,619.48 | 865,518.92 | 571,529.04 | 403,523.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 109,404.56 | 106,849.30 | 103,532.44 | 94,758.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,194,991.02 | 994,811.25 | 675,634.52 | 498,281.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,314,366.31 | 832,573.45 | 326,033.92 | 223,892.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,911.23 | 109,559.79 | 99,683.53 | 14,502.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,428.62 | 1,012.45 | 130.45 | 76.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171,176.25 | 123,268.95 | 54,145.73 | 9,943.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,615,453.79 | 1,065,402.18 | 479,863.18 | 248,338.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 579,537.23 | -70,590.94 | 195,771.34 | 249,943.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,674.69 | -159.47 | 162.77 | 324.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 404,330.30 | -58,517.84 | -1,179.42 | 116,320.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,273.96 | 194,273.96 | 194,273.96 | 194,273.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 598,604.26 | 135,756.11 | 193,094.54 | 310,594.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 371,473.88 | -- | 103,688.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,776.59 | -- | 130.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 235,718.91 | -- | 108,919.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,271.09 | -- | 2,852.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,914.68 | -- | 18,259.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 114.88 | -- | 522.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39,997.24 | -- | 266.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -486.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72,647.94 | -- | 29,990.64 | -- | |
| 投资损失 | -156,937.80 | -- | -3,932.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,894.17 | -- | -667.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16,974.54 | -- | 8,166.85 | -- | |
| 存货的减少 | -38,499.36 | -- | -54,919.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -666,984.32 | -- | -182,165.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 405,881.02 | -- | 65,780.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 302,492.79 | -- | 101,615.60 | -- | |
| 债务转为资本 | 422,435.79 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 598,604.26 | -- | 193,094.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 194,273.96 | -- | 194,273.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 404,330.30 | -- | -1,179.42 | -- | |
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