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| 通威股份(600438) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 292,290.21 | 193,074.31 | 154,043.73 | 169,115.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 101.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 139,045.74 | -- | 132,458.79 | -- | |
| 应收票据 | 59,962.01 | 83,877.63 | 60,124.38 | 62,312.00 | |
| 应收账款 | 79,083.73 | 89,674.40 | 72,334.41 | 69,832.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,695.03 | 30,629.17 | 40,867.94 | 63,237.68 | |
| 其他应收款(合计) | 25,883.71 | -- | 30,200.81 | -- | |
| 应收利息 | 153.83 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,729.88 | 25,352.50 | 30,200.81 | 31,979.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 176,767.75 | 196,532.67 | 239,805.65 | 229,696.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 82,692.25 | 217,104.41 | 294,611.95 | 283,558.07 | |
| 流动资产合计 | 738,374.69 | 836,245.08 | 891,988.86 | 909,832.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,878.78 | 15,523.66 | 15,523.66 | 15,673.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,942.73 | 15,039.04 | 12,453.61 | 12,187.82 | |
| 投资性房地产 | 9,853.99 | 10,230.85 | 10,321.29 | 10,411.73 | |
| 在建工程(合计) | 154,168.11 | -- | 254,046.69 | -- | |
| 在建工程 | 142,019.34 | 193,847.13 | 245,547.38 | 157,185.74 | |
| 工程物资 | 12,148.77 | 8,533.94 | 8,499.31 | 12,751.74 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,218,500.24 | -- | 936,507.40 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,218,500.24 | 1,082,841.27 | 936,507.40 | 890,880.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 95.73 | |
| 生产性生物资产 | 719.79 | 25.37 | 84.16 | 338.79 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 123,352.74 | 120,712.43 | 121,183.13 | 122,185.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 63,873.02 | 65,267.17 | 65,267.17 | 64,837.17 | |
| 长期待摊费用 | 49,579.16 | 36,054.39 | 35,980.57 | 33,160.23 | |
| 递延所得税资产 | 19,971.11 | 16,700.71 | 18,493.32 | 20,591.33 | |
| 其他非流动资产 | 146,631.35 | 112,528.83 | 65,028.95 | 65,219.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,816,471.03 | 1,677,304.81 | 1,534,889.95 | 1,405,518.69 | |
| 资产总计 | 2,554,845.72 | 2,513,549.88 | 2,426,878.82 | 2,315,351.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 401,295.93 | 377,288.70 | 399,539.38 | 316,512.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | 463.44 | 1,038.36 | 1,624.83 | |
| 应付票据及应付账款 | 277,978.04 | -- | 288,665.91 | -- | |
| 应付票据 | 90,900.72 | 110,836.06 | 93,596.67 | 76,865.14 | |
| 应付账款 | 187,077.32 | 219,163.08 | 195,069.24 | 192,755.70 | |
| 预收款项 | 96,203.58 | 71,495.19 | 131,195.27 | 153,608.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 58,023.08 | 35,397.70 | 25,352.69 | 20,041.26 | |
| 应交税费 | 28,765.34 | 27,822.24 | 19,197.56 | 15,639.66 | |
| 其他应付款(合计) | 43,093.12 | -- | 50,026.99 | -- | |
| 应付利息 | 745.69 | 3,380.09 | 2,531.94 | 1,735.30 | |
| 应付股利 | 2.50 | -- | 2.50 | 5.00 | |
| 其他应付款 | 42,344.93 | 32,574.15 | 47,492.55 | 40,359.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,449.71 | 56,251.81 | 74,123.93 | 103,856.99 | |
| 其他流动负债 | 1,842.27 | 2,110.56 | 1,905.01 | 2,200.94 | |
| 流动负债合计 | 929,651.08 | 936,783.01 | 991,045.10 | 925,205.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100,838.37 | 111,612.83 | 66,827.83 | 49,746.28 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 125,615.48 | -- | 103,178.46 | -- | |
| 长期应付款 | 125,367.48 | 116,657.06 | 102,930.46 | 105,740.41 | |
| 专项应付款 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | |
| 预计非流动负债 | 7.48 | -- | -- | 212.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,017.17 | 4,423.37 | 4,423.37 | 4,438.54 | |
| 长期递延收益 | 26,216.98 | 21,593.45 | 22,017.49 | 19,840.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 254,695.48 | 254,534.72 | 196,447.15 | 180,225.34 | |
| 负债合计 | 1,184,346.56 | 1,191,317.73 | 1,187,492.26 | 1,105,431.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 388,237.22 | 388,237.22 | 388,237.22 | 388,237.22 | |
| 资本公积 | 570,002.47 | 572,220.83 | 572,776.39 | 572,776.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,774.58 | -3,618.77 | -3,240.62 | -2,434.07 | |
| 专项储备 | 1,099.03 | 1,114.09 | 1,039.28 | 1,020.41 | |
| 盈余公积 | 32,993.79 | 24,967.46 | 24,967.46 | 24,967.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 345,377.88 | 305,053.67 | 231,362.02 | 209,825.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,333,935.81 | 1,287,974.50 | 1,215,141.75 | 1,194,393.20 | |
| 少数股东权益 | 36,563.35 | 34,257.65 | 24,244.81 | 15,526.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,370,499.16 | 1,322,232.15 | 1,239,386.56 | 1,209,919.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,554,845.72 | 2,513,549.88 | 2,426,878.82 | 2,315,351.16 | |
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