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| 通威股份(600438) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,161.26 | 129,271.40 | 157,789.10 | 192,835.93 | |
| 交易性金融资产 | 1,794.94 | 1,763.59 | 2,113.72 | 2,320.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 578.48 | 817.85 | 1,174.78 | 1,782.74 | |
| 应收账款 | 41,361.94 | 42,206.77 | 36,857.87 | 26,587.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,268.02 | 16,600.67 | 16,843.79 | 6,568.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,518.61 | 6,980.27 | 6,540.35 | 6,300.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,153.81 | 101,926.68 | 140,357.91 | 147,725.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,639.14 | 4,352.44 | 2,054.84 | 6,020.28 | |
| 流动资产合计 | 246,476.19 | 303,919.68 | 363,732.36 | 390,141.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,523.66 | 15,523.66 | 15,531.07 | 15,531.07 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,239.37 | 1,932.43 | 1,961.41 | 1,953.90 | |
| 投资性房地产 | 344.94 | 352.26 | 359.57 | 366.89 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 24,082.31 | 22,097.68 | 19,238.92 | 19,417.16 | |
| 工程物资 | -- | 2,723.21 | 2,903.28 | 1,950.14 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 221,759.71 | 204,041.51 | 201,310.48 | 199,788.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 818.40 | 526.01 | 610.88 | 626.08 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 68,194.11 | 41,781.54 | 41,982.75 | 41,832.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,418.95 | 7,418.95 | 7,418.95 | 7,418.95 | |
| 长期待摊费用 | 971.50 | 1,180.86 | 1,176.44 | 1,455.62 | |
| 递延所得税资产 | 6,801.95 | 7,970.48 | 8,272.40 | 9,523.95 | |
| 其他非流动资产 | 11,342.92 | 29,222.30 | 18,389.34 | 13,669.57 | |
| 非流动资产合计 | 362,497.82 | 334,770.89 | 319,155.49 | 313,534.01 | |
| 资产总计 | 608,974.01 | 638,690.57 | 682,887.85 | 703,675.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 111,933.82 | 117,827.87 | 127,550.30 | 198,319.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 68.81 | 393.75 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 40,588.48 | 89,664.25 | 95,937.65 | 58,910.73 | |
| 预收款项 | 68,422.26 | 37,021.08 | 103,324.32 | 98,573.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,751.62 | 12,261.29 | 7,181.43 | 6,946.32 | |
| 应交税费 | 4,392.35 | 5,463.50 | 3,500.79 | 4,838.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 718.07 | 2,915.15 | 2,202.80 | 1,492.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,386.95 | 21,821.93 | 17,619.60 | 18,566.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,565.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,830.00 | |
| 其他流动负债 | 1,841.82 | 2,039.63 | 1,730.85 | 1,792.07 | |
| 流动负债合计 | 269,600.37 | 290,263.50 | 360,621.48 | 391,268.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,400.00 | 28,635.00 | 28,835.00 | 14,835.00 | |
| 应付债券 | 50,000.00 | 50,024.88 | 49,944.10 | 49,863.32 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 248.00 | 243.71 | 352.33 | 355.45 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,553.73 | 9,920.91 | 10,152.88 | 10,343.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 81,201.73 | 88,824.50 | 89,284.31 | 75,397.01 | |
| 负债合计 | 350,802.10 | 379,088.00 | 449,905.80 | 466,665.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,710.96 | 81,710.96 | 81,710.96 | 81,710.96 | |
| 资本公积 | 45,452.97 | 45,452.97 | 45,452.97 | 45,497.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,208.17 | -5,401.30 | -5,840.97 | -5,042.80 | |
| 专项储备 | 907.37 | 872.75 | 839.14 | 792.63 | |
| 盈余公积 | 22,383.91 | 19,280.96 | 19,280.96 | 19,280.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,751.91 | 109,680.19 | 84,038.33 | 87,890.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 249,998.94 | 251,596.52 | 225,481.40 | 230,130.50 | |
| 少数股东权益 | 8,172.96 | 8,006.05 | 7,500.66 | 6,879.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 258,171.91 | 259,602.57 | 232,982.06 | 237,010.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 608,974.01 | 638,690.57 | 682,887.85 | 703,675.65 | |
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