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| 通威股份(600438) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 269,268.17 | 280,057.28 | 433,469.90 | 745,638.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | 13,587.14 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 212,931.59 | 523,278.45 | 431,319.18 | 331,885.42 | |
| 应收票据 | 45,707.40 | 363,457.14 | 275,253.70 | 185,174.88 | |
| 应收账款 | 167,224.19 | 159,821.31 | 156,065.48 | 146,710.54 | |
| 应收款项融资 | 439,254.14 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,987.59 | 54,814.09 | 42,137.57 | 40,450.08 | |
| 其他应收款(合计) | 80,539.82 | 68,779.40 | 39,708.59 | 58,650.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 80,539.82 | -- | 39,708.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 241,568.09 | 274,394.59 | 267,608.88 | 229,075.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 4,348.59 | 4,348.59 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 91,783.00 | 87,353.00 | 93,546.92 | 84,687.04 | |
| 流动资产合计 | 1,374,332.41 | 1,302,263.94 | 1,312,139.63 | 1,494,735.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 14,668.78 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 43,974.12 | 41,368.40 | 38,722.29 | 36,241.10 | |
| 投资性房地产 | 10,711.22 | 10,821.11 | 9,355.24 | 9,438.36 | |
| 在建工程(合计) | 358,731.18 | 92,893.06 | 117,588.42 | 388,438.58 | |
| 在建工程 | 353,774.27 | -- | 113,121.75 | -- | |
| 工程物资 | 4,956.91 | -- | 4,466.67 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,453,368.44 | 2,475,908.38 | 2,455,309.29 | 2,169,886.77 | |
| 固定资产净额 | 2,453,101.57 | -- | 2,455,309.29 | -- | |
| 固定资产清理 | 266.87 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 241.71 | 864.00 | 1,069.30 | 1,229.07 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 170,975.30 | 164,159.86 | 166,679.58 | 161,837.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 63,581.87 | 63,581.87 | 63,581.87 | 63,581.87 | |
| 长期待摊费用 | 60,733.31 | 62,192.16 | 68,240.88 | 69,617.35 | |
| 递延所得税资产 | 24,490.37 | 22,917.13 | 24,880.06 | 24,973.64 | |
| 其他非流动资产 | 105,616.60 | 126,241.84 | 113,397.46 | 151,311.95 | |
| 非流动资产合计 | 3,307,762.66 | 3,075,959.90 | 3,073,804.39 | 3,091,225.36 | |
| 资产总计 | 4,682,095.07 | 4,378,223.84 | 4,385,944.02 | 4,585,961.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 362,285.32 | 439,759.62 | 440,725.74 | 507,992.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 217.62 | 678.28 | |
| 应付票据及应付账款 | 890,366.19 | 732,225.86 | 661,222.18 | 637,660.83 | |
| 应付票据 | 529,462.32 | 348,783.69 | 257,482.87 | -- | |
| 应付账款 | 360,903.87 | 383,442.16 | 403,739.31 | -- | |
| 预收款项 | 157,144.53 | 152,756.82 | 153,620.70 | 177,786.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 69,263.24 | 49,067.93 | 42,026.43 | 31,943.08 | |
| 应交税费 | 17,354.45 | 25,862.65 | 20,546.77 | 22,666.07 | |
| 其他应付款(合计) | 61,326.13 | 70,147.78 | 58,859.73 | 85,197.57 | |
| 应付利息 | 5,382.85 | 3,771.94 | 8,247.71 | 9,273.17 | |
| 应付股利 | 118.89 | -- | 12.50 | -- | |
| 其他应付款 | 55,824.39 | -- | 50,599.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 114,218.51 | 91,277.78 | 110,882.33 | 127,345.12 | |
| 其他流动负债 | 112,380.51 | 152,512.64 | 252,113.96 | 401,750.28 | |
| 流动负债合计 | 1,784,338.88 | 1,713,611.08 | 1,740,215.47 | 1,993,019.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 408,898.85 | 192,145.73 | 163,307.46 | 77,962.84 | |
| 应付债券 | 421,234.66 | 416,842.12 | 412,775.71 | 408,358.76 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 190,150.78 | 239,583.46 | 328,703.31 | 408,425.22 | |
| 长期应付款 | 190,065.78 | -- | 328,618.31 | -- | |
| 专项应付款 | 85.00 | -- | 85.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,220.45 | 2,827.08 | 3,871.50 | 3,717.12 | |
| 长期递延收益 | 54,432.45 | 43,564.44 | 43,715.79 | 38,235.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,088,937.17 | 894,962.83 | 952,373.77 | 936,699.50 | |
| 负债合计 | 2,873,276.05 | 2,608,573.91 | 2,692,589.24 | 2,929,718.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 388,259.46 | 388,258.49 | 388,237.22 | 388,237.22 | |
| 资本公积 | 567,266.48 | 567,683.82 | 571,250.99 | 571,253.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,180.02 | -2,488.57 | -4,179.39 | -4,551.71 | |
| 专项储备 | 1,805.78 | 2,847.22 | 2,274.94 | 1,935.51 | |
| 盈余公积 | 56,414.13 | 41,284.91 | 41,284.91 | 41,284.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 661,715.27 | 637,692.61 | 558,458.24 | 524,568.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,757,704.70 | 1,720,704.12 | 1,642,797.19 | 1,608,170.80 | |
| 少数股东权益 | 51,114.32 | 48,945.81 | 50,557.59 | 48,071.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,808,819.02 | 1,769,649.93 | 1,693,354.78 | 1,656,242.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,682,095.07 | 4,378,223.84 | 4,385,944.02 | 4,585,961.03 | |
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