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| 安徽建工(600502) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 258,865.56 | 257,739.96 | 293,351.06 | 321,546.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | 45,616.70 | 9,000.00 | 3,200.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 669,701.57 | 788,130.08 | 775,335.65 | 710,512.93 | |
| 应收票据 | 5,255.06 | 8,240.42 | 5,483.77 | 5,174.58 | |
| 应收账款 | 664,446.51 | 779,889.66 | 769,851.88 | 705,338.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 141,727.89 | 91,986.67 | 80,951.74 | 95,081.15 | |
| 其他应收款(合计) | 212,109.33 | 307,420.97 | 297,254.42 | 252,476.82 | |
| 应收利息 | 311.31 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 3,862.76 | |
| 其他应收款 | 211,798.02 | 307,420.97 | 297,254.42 | 248,614.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 712,279.10 | 661,093.12 | 612,892.08 | 504,200.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 149,847.49 | 4,360.15 | 4,798.79 | 4,798.79 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,561.80 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 2,189,092.75 | 2,156,347.66 | 2,073,583.75 | 1,891,816.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,843.74 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 177,642.31 | 240,368.23 | 236,541.09 | 236,391.41 | |
| 长期股权投资 | 14,895.75 | 17,137.57 | 17,137.57 | 17,160.01 | |
| 投资性房地产 | 86,881.29 | 86,378.50 | 86,460.71 | 86,548.59 | |
| 在建工程(合计) | 103,854.35 | 84,718.60 | 10,782.62 | 77,725.53 | |
| 在建工程 | 103,854.35 | 84,718.60 | 10,782.62 | 76,093.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 1,631.76 | |
| 固定资产及清理(合计) | 161,668.70 | 153,467.10 | 224,074.74 | 152,506.57 | |
| 固定资产净额 | 161,668.70 | 153,465.90 | 224,073.54 | 152,505.36 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.20 | 1.21 | 1.21 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,580.28 | 15,288.21 | 15,371.73 | 17,653.03 | |
| 开发支出 | 310.86 | 254.71 | 125.89 | 323.80 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 630.24 | 944.17 | 1,754.27 | 1,124.85 | |
| 递延所得税资产 | 17,782.90 | 15,371.77 | 16,044.81 | 15,808.99 | |
| 其他非流动资产 | 7,832.71 | 18,393.99 | 14,708.73 | 13,048.40 | |
| 非流动资产合计 | 588,923.13 | 632,322.85 | 623,002.15 | 618,291.19 | |
| 资产总计 | 2,778,015.88 | 2,788,670.50 | 2,696,585.90 | 2,510,107.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 375,071.20 | 365,550.00 | 387,410.00 | 387,451.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 585,799.62 | 712,363.06 | 728,849.37 | 616,941.50 | |
| 应付票据 | 48,529.85 | 56,690.43 | 83,422.35 | 97,438.28 | |
| 应付账款 | 537,269.77 | 655,672.63 | 645,427.02 | 519,503.22 | |
| 预收款项 | 391,570.04 | 176,032.31 | 180,352.98 | 204,097.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,163.09 | 15,075.83 | 15,563.05 | 14,966.09 | |
| 应交税费 | 73,537.81 | 72,371.31 | 72,821.85 | 77,857.87 | |
| 其他应付款(合计) | 245,418.01 | 348,703.10 | 345,452.87 | 296,194.55 | |
| 应付利息 | 3,195.23 | 2,882.64 | -- | -- | |
| 应付股利 | 211.30 | 697.61 | 174.86 | 91.77 | |
| 其他应付款 | 242,011.48 | 345,122.85 | 345,278.01 | 296,102.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 117,691.17 | 90,178.00 | 53,886.00 | 15,500.00 | |
| 其他流动负债 | 70,920.51 | 81,960.09 | 20,280.62 | 20,224.97 | |
| 流动负债合计 | 1,879,171.44 | 1,862,233.70 | 1,804,616.74 | 1,633,234.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 279,711.00 | 300,376.00 | 286,501.00 | 303,172.00 | |
| 应付债券 | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,919.23 | 3,244.77 | 4,146.95 | 4,661.79 | |
| 长期应付款 | 2,140.91 | 2,634.21 | 3,387.82 | 3,866.23 | |
| 专项应付款 | 3,778.32 | 610.56 | 759.13 | 795.56 | |
| 预计非流动负债 | 3,045.40 | 2,006.00 | 2,006.00 | 2,006.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,518.73 | 1,667.27 | 1,667.71 | 1,669.08 | |
| 长期递延收益 | 1,407.68 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 30,000.00 | 1,751.05 | 1,751.05 | 1,751.05 | |
| 非流动负债合计 | 341,602.05 | 329,045.09 | 326,072.71 | 313,259.92 | |
| 负债合计 | 2,220,773.48 | 2,191,278.78 | 2,130,689.45 | 1,946,494.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,053.34 | 59,645.34 | 59,645.34 | 59,645.34 | |
| 资本公积 | 42,903.59 | 103,408.52 | 103,309.06 | 102,743.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 62,171.12 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6,880.24 | 6,716.13 | 6,450.48 | 5,639.48 | |
| 盈余公积 | 11,515.80 | 5,754.85 | 5,754.85 | 6,053.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 200,284.09 | 190,859.38 | 163,140.91 | 155,684.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 375,808.19 | 361,772.08 | 335,333.30 | 327,093.30 | |
| 少数股东权益 | 181,434.22 | 235,619.65 | 230,563.16 | 236,519.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 557,242.40 | 597,391.72 | 565,896.45 | 563,613.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,778,015.88 | 2,788,670.50 | 2,696,585.90 | 2,510,107.34 | |
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