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| 安徽建工(600502) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,115,381.61 | 3,454,995.04 | 2,117,486.54 | 8,496,532.36 | 6,380,044.02 |
| 收到的税费返还 | 7,994.33 | 859.95 | 859.95 | 23,351.86 | 3,279.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,529.50 | 53,138.21 | 27,770.51 | 176,071.20 | 85,283.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,184,905.44 | 3,508,993.21 | 2,146,117.01 | 8,695,955.43 | 6,468,606.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,849,260.20 | 3,274,481.30 | 2,221,951.98 | 7,320,536.45 | 5,754,139.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 323,959.29 | 208,867.96 | 121,189.58 | 418,033.00 | 284,232.55 |
| 支付的各项税费 | 224,420.28 | 173,163.53 | 40,942.38 | 228,613.96 | 204,717.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 312,790.52 | 234,460.49 | 82,148.30 | 361,693.11 | 214,331.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,710,430.30 | 3,890,973.29 | 2,466,232.24 | 8,328,876.52 | 6,457,420.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -525,524.85 | -381,980.08 | -320,115.24 | 367,078.91 | 11,186.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 221.85 | 221.85 | 221.85 | 3,481.12 | 981.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,324.25 | 1,128.33 | 776.08 | 2,617.53 | 2,268.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,370.70 | 3,332.16 | 769.43 | 6,250.51 | 1,632.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 18,638.58 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,857.03 | 7,343.00 | 2,902.00 | 35,339.02 | 8,679.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,773.83 | 12,025.33 | 4,669.36 | 66,326.75 | 13,562.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 395,359.71 | 228,949.45 | 112,050.04 | 432,660.49 | 257,893.31 |
| 投资所支付的现金 | 89,414.24 | 23,429.10 | 6,017.50 | 96,132.97 | 14,462.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 484,773.95 | 252,378.55 | 123,067.54 | 528,793.47 | 272,355.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -439,000.12 | -240,353.22 | -118,398.18 | -462,466.71 | -258,793.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 209,219.00 | 157,200.00 | 2,000.00 | 335,045.49 | 246,886.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,219.00 | 7,200.00 | 2,000.00 | 185,045.49 | 96,886.80 |
| 取得借款收到的现金 | 2,165,363.53 | 1,669,379.30 | 792,014.08 | 2,807,928.31 | 1,942,007.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,374,582.53 | 1,826,579.30 | 794,014.08 | 3,142,973.81 | 2,188,894.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,371,596.27 | 1,216,416.60 | 550,756.01 | 2,539,147.61 | 1,669,615.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 272,534.58 | 185,395.57 | 67,799.23 | 391,079.68 | 258,416.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,614.27 | 30,566.33 | -- | 39,053.54 | 26,711.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 517.82 | 4,648.68 | 2,213.48 | 885.78 | 13,975.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,644,648.67 | 1,406,460.86 | 620,768.71 | 2,931,113.06 | 1,942,007.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 729,933.85 | 420,118.45 | 173,245.37 | 211,860.75 | 246,886.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -297.33 | -99.53 | 81.60 | 665.71 | -17.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -234,888.46 | -202,314.39 | -265,186.45 | 117,138.66 | -738.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,390,206.02 | 1,390,206.02 | 1,390,206.02 | 1,273,067.36 | 1,273,067.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,155,317.56 | 1,187,891.63 | 1,125,019.57 | 1,390,206.02 | 1,272,329.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 85,870.15 | -- | 205,767.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -613.80 | -- | 9,617.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,191.60 | -- | 40,543.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | 1,489.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,184.62 | -- | -907.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 37.43 | -- | -391.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 100,362.35 | -- | 215,033.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,848.31 | -- | -8,421.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,867.78 | -- | -40,658.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 41.12 | -- | -194.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 103,269.34 | -- | 196,594.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -747,117.13 | -- | -2,098,119.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 58,003.64 | -- | 1,588,539.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -17,557.90 | -- | 46,923.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -381,980.08 | -- | 367,078.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,187,891.63 | -- | 1,390,206.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,390,206.02 | -- | 1,273,067.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -202,314.39 | -- | 117,138.66 | -- |
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