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| 安徽建工(600502) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 955,160.42 | 714,639.41 | 1,648,934.23 | 1,011,003.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 321.52 | 101.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,557.39 | 609.68 | 611,264.25 | 347,436.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 958,717.81 | 715,249.08 | 2,260,519.99 | 1,358,541.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 750,591.91 | 582,052.84 | 1,495,437.67 | 974,444.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,842.51 | 32,501.42 | 68,216.40 | 40,484.13 | |
| 支付的各项税费 | 56,394.54 | 40,949.68 | 61,899.78 | 29,589.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,844.67 | 37,141.30 | 645,916.74 | 369,926.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 896,673.63 | 692,645.24 | 2,271,470.59 | 1,414,444.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,044.18 | 22,603.85 | -10,950.60 | -55,903.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,932.11 | -- | 1,730,915.02 | 967,541.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.50 | -- | 2,774.03 | 847.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.29 | 440.88 | 479.59 | 529.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,099.55 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,567.03 | 811.00 | 559.36 | 7,548.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,860.92 | 5,351.43 | 1,734,728.00 | 976,466.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,469.04 | 5,201.21 | 24,011.25 | 4,426.22 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,769,048.69 | 947,482.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,769.25 | 4,065.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,469.04 | 25,201.21 | 1,794,829.19 | 955,974.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,391.88 | -19,849.78 | -60,101.19 | 20,492.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,198.00 | 60,260.00 | 87,315.00 | 13.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 5,055.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 218,820.00 | 183,120.00 | 335,870.74 | 145,840.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 44,500.00 | 25,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 54,255.19 | 1,242,697.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 322,518.00 | 268,380.00 | 477,440.93 | 1,388,550.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 282,190.00 | 225,841.64 | 276,050.84 | 136,027.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,819.21 | 25,280.17 | 38,266.27 | 14,661.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 5,055.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,424.23 | 2,835.52 | 73,217.19 | 1,278,134.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 378,433.44 | 253,957.33 | 387,534.29 | 1,428,823.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,915.44 | 14,422.67 | 89,906.64 | -40,273.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.00 | -0.83 | -205.67 | -898.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,503.62 | 17,175.91 | 18,649.19 | -76,582.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,086.89 | 108,086.89 | 258,865.56 | 410,410.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,590.52 | 125,262.80 | 277,514.75 | 333,828.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,856.15 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 497.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,581.92 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 219.53 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 112.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,792.07 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -235.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,968.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -40,633.10 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,648.61 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 92,637.46 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,832.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,044.18 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,590.52 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,086.89 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,503.62 | -- | -- | -- | |
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