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| 安徽建工(600502) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,492,811.34 | 4,642,970.64 | 3,009,768.24 | 1,775,535.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 198,190.63 | 125,781.45 | 45,815.63 | 167,886.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,691,001.97 | 4,768,752.08 | 3,055,583.87 | 1,943,421.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,473,400.56 | 4,626,150.36 | 3,046,558.46 | 1,895,497.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,426.15 | 235,495.79 | 145,484.02 | 85,772.28 | |
| 支付的各项税费 | 248,756.14 | 182,124.03 | 142,301.45 | 53,307.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 185,607.67 | 291,470.81 | 181,230.35 | 202,048.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,240,190.52 | 5,335,240.99 | 3,515,574.28 | 2,236,625.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -549,188.54 | -566,488.91 | -459,990.41 | -293,203.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,776.05 | 3,490.53 | 3,124.18 | 640.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,925.79 | 3,210.53 | 1,141.17 | 80.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,863.49 | 9,360.97 | 7,068.58 | 3,004.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,265.33 | 16,062.03 | 11,333.93 | 3,725.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133,222.42 | 46,163.92 | 24,842.91 | 14,748.76 | |
| 投资所支付的现金 | 31,048.58 | 18,022.00 | 12,613.00 | 829.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,271.00 | 64,185.92 | 42,455.91 | 22,577.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,005.67 | -48,123.89 | -31,121.98 | -18,852.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 379,948.78 | 235,977.26 | 103,169.06 | 26,055.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 119,968.78 | 45,997.26 | 88,189.06 | 16,075.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,749,498.41 | 2,214,044.04 | 1,429,526.81 | 973,505.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,129,447.20 | 2,450,021.30 | 1,532,695.87 | 1,049,560.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,096,220.39 | 1,565,828.48 | 921,221.04 | 523,911.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 312,537.13 | 238,392.15 | 168,363.67 | 56,531.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,865.09 | 25,666.35 | 25,666.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,104.09 | 151,686.12 | 2,864.48 | 1,472.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,421,861.61 | 1,955,906.75 | 1,092,449.19 | 581,916.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 707,585.58 | 494,114.55 | 440,246.68 | 467,644.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -861.78 | -587.63 | -187.73 | -76.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,529.58 | -121,085.88 | -51,053.43 | 155,511.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 961,373.71 | 961,373.71 | 961,373.71 | 961,373.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 996,903.29 | 840,287.83 | 910,320.27 | 1,116,885.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 141,322.26 | -- | 78,049.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,766.30 | -- | 1,018.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,392.12 | -- | 12,262.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,302.71 | -- | 679.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,400.99 | -- | -735.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 697.72 | -- | -202.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 183,372.88 | -- | 64,311.51 | -- | |
| 投资损失 | -4,490.72 | -- | -2,450.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33,539.00 | -- | -7,345.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.43 | -- | -7.73 | -- | |
| 存货的减少 | 63,553.38 | -- | 192,104.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,071,602.96 | -- | -792,318.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 996,767.52 | -- | -12,504.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16,387.37 | -- | 2,733.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -549,188.54 | -- | -459,990.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 996,903.29 | -- | 910,320.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 961,373.71 | -- | 961,373.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,529.58 | -- | -51,053.43 | -- | |
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