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| 安徽建工(600502) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,261,592.00 | 2,690,084.54 | 1,650,091.66 | 854,721.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,447.13 | 166,373.54 | 150,863.16 | 29,932.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,297,039.13 | 2,856,458.08 | 1,800,954.82 | 884,653.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,713,278.71 | 2,939,522.95 | 1,900,656.97 | 933,562.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,657.55 | 117,831.77 | 87,857.64 | 51,784.03 | |
| 支付的各项税费 | 184,828.15 | 123,743.84 | 108,524.15 | 40,774.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,397.97 | 117,403.07 | 96,801.16 | 35,858.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,220,162.38 | 3,298,501.62 | 2,193,839.93 | 1,061,980.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -923,123.25 | -442,043.54 | -392,885.11 | -177,326.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,470.79 | 550.17 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,762.12 | 315.07 | 228.01 | 1.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,111.91 | 8,919.17 | 7,529.35 | 4,037.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,494.82 | 9,784.41 | 7,757.36 | 4,039.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,710.84 | 37,928.36 | 37,853.29 | 13,742.46 | |
| 投资所支付的现金 | 141,074.80 | 30,370.80 | 30,370.80 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 178,354.23 | 117,477.41 | 2,617.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,785.64 | 246,653.38 | 185,701.50 | 46,359.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,290.82 | -236,868.97 | -177,944.14 | -42,320.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 336,139.57 | 179,677.00 | 20,819.00 | 5,270.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,286.00 | 24,019.00 | 20,819.00 | 5,270.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,648,218.47 | 1,269,742.44 | 952,850.14 | 508,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 66,523.78 | 60,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,059,358.05 | 1,540,943.22 | 1,058,669.14 | 513,370.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 912,366.83 | 713,903.03 | 458,187.87 | 254,941.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,762.92 | 69,012.51 | 36,777.36 | 22,981.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 490.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,351.86 | 26,843.00 | 5,247.68 | 3,725.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,018,481.61 | 809,758.54 | 500,212.91 | 281,647.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,040,876.44 | 731,184.69 | 558,456.23 | 231,722.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.35 | -492.68 | -244.71 | 242.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,423.02 | 51,779.49 | -12,617.73 | 12,318.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 573,057.08 | 573,057.08 | 573,057.08 | 573,057.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 642,480.10 | 624,836.57 | 560,439.35 | 585,375.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,148.27 | -- | 28,430.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,474.21 | -- | 7,039.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,365.18 | -- | 8,690.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 884.13 | -- | 351.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -110.84 | -- | -5.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,440.83 | -- | 18,823.61 | -- | |
| 投资损失 | -3,772.31 | -- | -479.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,935.05 | -- | -2,252.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -334.78 | -- | -62.96 | -- | |
| 存货的减少 | -801,985.51 | -- | -418,206.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -930,474.75 | -- | -228,902.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 625,576.14 | -- | 195,570.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,549.19 | -- | -1,882.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -923,123.25 | -- | -392,885.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 642,480.10 | -- | 560,439.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 573,057.08 | -- | 573,057.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,423.02 | -- | -12,617.73 | -- | |
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