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| 安徽建工(600502) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,037,549.18 | 2,456,314.38 | 1,506,873.93 | 938,251.32 | |
| 收到的税费返还 | 1,515.56 | 3,392.95 | 2,514.67 | 905.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 862,458.27 | 779,320.95 | 507,597.95 | 278,534.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,901,523.01 | 3,239,028.28 | 2,016,986.56 | 1,217,692.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,842,581.94 | 2,271,012.53 | 1,410,152.99 | 884,855.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,130.21 | 81,259.35 | 52,463.12 | 28,847.78 | |
| 支付的各项税费 | 127,217.09 | 77,946.22 | 54,728.25 | 24,153.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 985,030.93 | 902,412.45 | 563,674.17 | 291,440.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,066,960.17 | 3,332,630.56 | 2,081,018.53 | 1,229,298.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -165,437.15 | -93,602.28 | -64,031.97 | -11,605.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,500.00 | 1,161,240.15 | 573,913.78 | 184,729.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,746.72 | 1,319.11 | 741.89 | 261.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.50 | 3,798.64 | 3,708.16 | 2,655.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 373.05 | 400.74 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,364.44 | 936.62 | 2,814.14 | 295.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,060.71 | 1,167,695.27 | 581,177.97 | 187,941.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,786.96 | 15,866.87 | 12,540.35 | 7,606.51 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 1,247,337.71 | 590,897.44 | 185,912.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,108.20 | 35.54 | 37.39 | 14.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,895.15 | 1,263,240.12 | 603,475.18 | 193,533.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,834.44 | -95,544.85 | -22,297.21 | -5,591.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 809,521.15 | 591,717.90 | 349,660.00 | 174,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,034.73 | 90,873.17 | 75,125.57 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 866,555.88 | 712,591.07 | 454,785.57 | 204,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 645,967.75 | 429,709.75 | 272,052.86 | 131,114.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,669.74 | 46,473.37 | 31,871.66 | 12,479.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,573.81 | 128,256.54 | 110,532.55 | 61,857.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 747,211.30 | 604,439.67 | 414,457.07 | 205,451.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,344.58 | 108,151.40 | 40,328.50 | -751.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,544.42 | -1,601.30 | -985.26 | -842.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,471.43 | -82,597.03 | -46,985.94 | -18,790.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 340,337.00 | 340,337.00 | 340,337.00 | 340,337.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,865.56 | 257,739.96 | 293,351.06 | 321,546.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,224.82 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,919.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,086.09 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 689.47 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,066.92 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -307.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,265.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63,306.55 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,194.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,129.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -149.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -220,566.02 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -243,735.12 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 126,617.52 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -165,437.15 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 258,865.56 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 340,337.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -81,471.43 | -- | -- | -- | |
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