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| 安徽建工(600502) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,467,652.85 | 2,558,803.79 | 1,853,252.42 | 323,633.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 132,238.57 | 84,509.30 | 42,121.44 | 4,733.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,599,891.43 | 2,643,313.09 | 1,895,373.86 | 328,366.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,290,359.11 | 2,464,098.23 | 1,761,365.82 | 323,790.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,665.41 | 100,514.05 | 76,504.62 | 11,313.07 | |
| 支付的各项税费 | 204,783.78 | 135,393.45 | 114,468.45 | 24,089.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,928.48 | 79,422.32 | 54,328.08 | 15,268.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,745,736.77 | 2,779,428.06 | 2,006,666.96 | 374,462.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -145,845.35 | -136,114.97 | -111,293.10 | -46,095.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 361,800.00 | 359,000.00 | 26,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,300.66 | 1,297.76 | 1,289.45 | 161.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.05 | 82.72 | 7.85 | 0.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,215.30 | 13,986.16 | 11,366.68 | 223.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 379,444.21 | 374,366.65 | 38,663.98 | 3,386.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,826.57 | 30,370.24 | 21,770.05 | 9,652.78 | |
| 投资所支付的现金 | 331,800.00 | 326,750.00 | 4,150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 365,626.57 | 357,120.24 | 25,920.05 | 9,652.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,817.64 | 17,246.40 | 12,743.92 | -6,266.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 134,673.50 | 59,087.50 | 2,700.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 127,673.50 | 39,087.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,057,654.01 | 588,501.41 | 435,949.99 | 128,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,192,327.51 | 647,588.91 | 438,649.99 | 128,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 770,219.75 | 471,727.95 | 373,096.75 | 53,590.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,805.99 | 43,961.56 | 30,683.91 | 5,227.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 490.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,327.21 | 18,304.66 | 14,073.30 | 14,073.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 860,352.96 | 533,994.16 | 417,853.96 | 72,890.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 331,974.55 | 113,594.75 | 20,796.03 | 55,209.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 261.36 | -282.79 | 132.57 | 6.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 200,208.20 | -5,556.60 | -77,620.57 | 2,852.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 372,848.88 | 372,848.88 | 372,848.88 | 125,590.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 573,057.08 | 367,292.28 | 295,228.31 | 128,443.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,596.94 | -- | 17,844.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,799.11 | -- | 9,320.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,850.13 | -- | 8,847.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 845.18 | -- | 441.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 112.54 | -- | 78.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,400.10 | -- | 11,392.62 | -- | |
| 投资损失 | -1,869.95 | -- | -1,389.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,460.68 | -- | -3,216.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -127.33 | -- | -63.72 | -- | |
| 存货的减少 | -280,483.70 | -- | -76,256.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -273,204.68 | -- | -322,199.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 294,283.07 | -- | 241,471.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 413.92 | -- | 2,434.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -145,845.35 | -- | -111,293.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 573,057.08 | -- | 295,228.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 372,848.88 | -- | 372,848.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 200,208.20 | -- | -77,620.57 | -- | |
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