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| 安徽建工(600502) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,115,782.96 | 3,422,617.58 | 2,131,014.42 | 1,082,822.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3,237.65 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 131,259.25 | 153,560.96 | 127,030.76 | 117,339.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,247,042.21 | 3,579,416.18 | 2,258,045.18 | 1,200,162.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,115,604.54 | 3,755,169.89 | 2,360,601.36 | 1,361,816.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,204.13 | 201,745.77 | 177,753.33 | 74,467.24 | |
| 支付的各项税费 | 190,800.83 | 144,508.55 | 106,617.10 | 36,599.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 133,066.46 | 216,119.13 | 121,159.66 | 49,663.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,712,675.96 | 4,317,543.33 | 2,766,131.44 | 1,522,547.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -465,633.75 | -738,127.15 | -508,086.26 | -322,384.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,218.07 | 30,057.00 | 57.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,276.69 | 6,922.83 | 857.46 | 355.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,215.57 | 235.08 | 33.55 | 27.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,262.92 | 17,509.15 | 9,558.48 | 4,739.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,973.25 | 54,724.06 | 10,506.49 | 5,123.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,020.11 | 31,957.91 | 15,853.86 | 4,922.66 | |
| 投资所支付的现金 | 18,333.71 | 5,715.00 | 5,545.00 | 2,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,353.82 | 37,672.91 | 21,398.86 | 17,872.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,619.43 | 17,051.15 | -10,892.37 | -12,749.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 314,590.23 | 140,794.09 | 70,928.04 | 53,580.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 112,050.23 | 110,794.09 | 40,928.04 | 23,580.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,416,844.00 | 1,802,363.13 | 1,262,244.63 | 797,742.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 122,112.00 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,731,434.22 | 2,065,269.21 | 1,343,172.67 | 851,322.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,723,192.00 | 1,117,646.46 | 753,339.23 | 401,641.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 271,451.17 | 180,341.80 | 107,158.54 | 38,413.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,268.75 | 17,268.75 | 17,268.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,646.81 | 32,825.21 | 4,025.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,004,289.97 | 1,330,813.47 | 864,523.33 | 440,054.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 727,144.25 | 734,455.74 | 478,649.34 | 411,267.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,175.63 | -1,341.00 | -850.32 | -352.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 274,954.30 | 12,038.75 | -41,179.60 | 75,780.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 686,419.40 | 686,419.40 | 686,419.40 | 686,419.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 961,373.71 | 698,458.15 | 645,239.80 | 762,199.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 121,354.68 | -- | 60,825.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,335.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,913.68 | -- | 12,357.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 958.86 | -- | 392.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,832.79 | -- | -91.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -98.87 | -- | -18.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 168,199.66 | -- | 65,435.81 | -- | |
| 投资损失 | -4,368.68 | -- | -1,200.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,552.63 | -- | -1,641.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 331.25 | -- | -7.73 | -- | |
| 存货的减少 | -29,374.15 | -- | 124,903.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,275,702.02 | -- | -536,265.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 459,975.87 | -- | -207,446.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -444.56 | -- | -20,726.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -465,633.75 | -- | -508,086.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 961,373.71 | -- | 645,239.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 686,419.40 | -- | 686,419.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 274,954.30 | -- | -41,179.60 | -- | |
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