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| 安徽建工(600502) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,743,003.87 | 5,855,107.30 | 3,573,115.60 | 1,842,324.74 | |
| 收到的税费返还 | 104,994.47 | 101,533.36 | 86,198.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,510.21 | 203,475.13 | 81,560.85 | 61,097.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,946,508.55 | 6,160,115.79 | 3,740,874.65 | 1,903,422.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,225,735.27 | 5,562,710.82 | 3,584,237.91 | 2,043,254.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 363,068.50 | 260,707.57 | 171,857.91 | 100,009.66 | |
| 支付的各项税费 | 251,370.75 | 170,033.07 | 141,354.83 | 64,305.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 184,609.53 | 278,316.40 | 172,024.88 | 103,657.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,024,784.05 | 6,271,767.86 | 4,069,475.52 | 2,311,227.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,275.50 | -111,652.06 | -328,600.87 | -407,805.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 986.03 | 100.00 | 100.00 | 837.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,806.98 | 2,169.71 | 1,292.93 | 735.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,193.41 | 1,373.97 | 218.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,583.32 | 10,882.99 | 7,193.15 | 4,031.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,569.73 | 14,526.67 | 8,804.48 | 5,604.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 326,832.61 | 185,778.38 | 22,324.20 | 16,328.22 | |
| 投资所支付的现金 | 17,005.95 | 8,461.20 | 5,219.20 | 1,720.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,000.00 | -- | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 343,838.56 | 219,239.58 | 27,543.40 | 41,048.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -281,268.82 | -204,712.91 | -18,738.92 | -35,443.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 357,747.00 | 300,823.00 | 155,505.04 | 120,116.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 141,747.00 | 84,823.00 | 75,505.04 | 68,116.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,605,610.52 | 2,247,989.37 | 1,667,607.52 | 758,209.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,963,357.51 | 2,548,812.37 | 1,823,112.56 | 878,325.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,918,442.11 | 1,767,006.78 | 1,206,443.93 | 503,454.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 401,941.38 | 272,690.92 | 208,833.63 | 63,964.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,841.80 | 29,135.91 | 29,135.91 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,725.63 | 13,989.23 | 49,146.29 | 4,739.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,328,109.12 | 2,053,686.93 | 1,464,423.85 | 572,158.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 635,248.39 | 495,125.43 | 358,688.71 | 306,166.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 460.00 | 362.28 | 150.86 | -22.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 276,164.07 | 179,122.74 | 11,499.77 | -137,105.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 996,903.29 | 996,903.29 | 996,903.29 | 996,903.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,273,067.36 | 1,176,026.03 | 1,008,403.06 | 859,797.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 183,248.67 | -- | 82,910.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 724.56 | -- | 528.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,055.11 | -- | 13,245.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,526.14 | -- | 1,276.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.74 | -- | -896.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -258.86 | -- | 86.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 203,968.62 | -- | 99,664.58 | -- | |
| 投资损失 | 4,413.25 | -- | -309.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32,397.47 | -- | 69.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 212.75 | -- | -32.94 | -- | |
| 存货的减少 | -168,962.70 | -- | -115,705.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,516,078.45 | -- | -467,314.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,066,057.40 | -- | 46,780.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 30,647.02 | -- | 18,867.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -78,275.50 | -- | -328,600.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,273,067.36 | -- | 1,008,403.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 996,903.29 | -- | 996,903.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 276,164.07 | -- | 11,499.77 | -- | |
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