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| 安徽建工(600502) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,177,097.39 | 3,495,306.87 | 2,534,277.69 | 1,362,957.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 137,569.89 | 210,462.02 | 171,183.89 | 60,817.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,314,667.29 | 3,705,768.89 | 2,705,461.58 | 1,423,774.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,949,375.20 | 3,218,587.03 | 2,223,933.27 | 1,262,770.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,745.15 | 141,043.69 | 99,600.10 | 57,508.37 | |
| 支付的各项税费 | 197,474.98 | 172,318.87 | 128,830.64 | 49,342.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 145,104.37 | 130,558.23 | 97,899.27 | 70,321.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,520,699.70 | 3,662,507.83 | 2,550,263.27 | 1,439,943.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -206,032.41 | 43,261.07 | 155,198.31 | -16,168.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,674.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,643.01 | 1,373.82 | 940.23 | 258.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 835.60 | 42.44 | 40.59 | 30.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,918.92 | 93,495.11 | 74,869.70 | 4,230.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,071.53 | 94,911.38 | 75,850.52 | 4,520.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,972.09 | 34,144.18 | 21,061.06 | 5,222.96 | |
| 投资所支付的现金 | 5,795.34 | 6,185.00 | 4,295.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 80,000.00 | 80,000.00 | 75,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,767.43 | 120,329.18 | 105,356.06 | 80,222.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,695.90 | -25,417.81 | -29,505.53 | -75,702.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 235,431.73 | 88,818.05 | 22,531.87 | 45,085.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 170,431.73 | 58,818.05 | 22,531.87 | 15,085.06 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,630,644.77 | 1,249,675.78 | 681,971.23 | 383,601.38 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,194.06 | 4,633.75 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,916,076.50 | 1,400,687.90 | 789,136.85 | 478,686.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,532,349.96 | 1,160,694.79 | 545,040.85 | 318,151.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,004.79 | 121,419.08 | 65,739.81 | 23,450.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 538.88 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,636.76 | 50,738.04 | 32,376.65 | 8,725.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,660,991.51 | 1,332,851.90 | 643,157.32 | 350,328.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 255,085.00 | 67,836.00 | 145,979.53 | 128,358.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.74 | -96.49 | -458.24 | -714.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,310.95 | 85,582.76 | 271,214.07 | 35,772.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 642,480.10 | 642,480.10 | 642,480.10 | 642,480.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 673,791.05 | 728,062.86 | 913,694.17 | 678,252.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,983.45 | -- | 30,172.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 74,711.48 | -- | -3,464.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,572.64 | -- | 10,313.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 819.93 | -- | 374.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -102.63 | -- | 34.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83,197.59 | -- | 24,299.06 | -- | |
| 投资损失 | -5,084.75 | -- | -2,344.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,512.41 | -- | -1,048.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 435.13 | -- | -33.52 | -- | |
| 存货的减少 | -505,052.60 | -- | -179,774.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -702,316.18 | -- | -2,254.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 757,720.48 | -- | 283,270.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,594.64 | -- | -4,346.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -206,032.41 | -- | 155,198.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 673,791.05 | -- | 913,694.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 642,480.10 | -- | 642,480.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,310.95 | -- | 271,214.07 | -- | |
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