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| 安徽建工(600502) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,371,972.23 | 3,278,287.01 | 2,241,147.90 | 1,242,023.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,763.92 | 85,667.17 | 114,703.05 | 78,269.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,387,736.15 | 3,363,954.18 | 2,355,850.95 | 1,320,292.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,346,565.96 | 3,346,155.90 | 2,127,367.71 | 1,377,846.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,362.72 | 179,820.44 | 123,035.71 | 69,263.04 | |
| 支付的各项税费 | 189,727.36 | 162,687.21 | 125,768.95 | 51,835.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 253,885.62 | 112,109.57 | 108,642.04 | 49,279.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,057,541.67 | 3,800,773.12 | 2,484,814.42 | 1,548,224.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -669,805.52 | -436,818.94 | -128,963.47 | -227,931.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,275.34 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,655.62 | 1,205.53 | 600.68 | 189.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 551.71 | 101.04 | 71.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,240.81 | 14,185.11 | 10,966.75 | 8,691.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,723.49 | 15,491.68 | 11,639.37 | 8,880.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,991.15 | 20,951.79 | 17,434.80 | 3,897.94 | |
| 投资所支付的现金 | 14,581.00 | 3,615.00 | 2,855.00 | 2,735.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,200.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,572.15 | 44,766.79 | 25,289.80 | 11,632.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,848.66 | -29,275.10 | -13,650.43 | -2,752.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 408,952.72 | 141,121.07 | 10,088.59 | 5,419.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 288,952.72 | 141,121.07 | 10,088.59 | 5,419.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,222,005.34 | 1,733,453.67 | 1,086,191.51 | 641,615.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,630,958.05 | 1,954,574.73 | 1,156,280.09 | 697,034.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,726,587.13 | 1,068,850.57 | 625,284.26 | 339,259.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 192,457.51 | 144,266.47 | 97,042.83 | 26,407.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,090.63 | 2,891.89 | 2,891.89 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,606.00 | 100,566.52 | 4,191.75 | 646.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,931,650.65 | 1,313,683.57 | 726,518.84 | 366,312.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 699,307.40 | 640,891.17 | 429,761.26 | 330,721.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.87 | 79.67 | -92.89 | -314.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,628.36 | 174,876.80 | 287,054.47 | 99,723.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 673,791.05 | 673,791.05 | 673,791.05 | 673,791.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 686,419.40 | 848,667.84 | 960,845.52 | 773,514.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,660.55 | -- | 44,879.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 120,012.74 | -- | 7,440.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,247.82 | -- | 11,173.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 712.75 | -- | 359.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -119.18 | -- | -216.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -36.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 109,227.39 | -- | 48,373.23 | -- | |
| 投资损失 | -4,675.53 | -- | -1,485.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,185.84 | -- | -2,430.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 249.93 | -- | -57.53 | -- | |
| 存货的减少 | -358,877.14 | -- | -159,461.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,189,596.42 | -- | -68,703.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 557,124.27 | -- | -9,443.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,449.52 | -- | 609.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -669,805.52 | -- | -128,963.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 686,419.40 | -- | 960,845.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 673,791.05 | -- | 673,791.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,628.36 | -- | 287,054.47 | -- | |
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