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| 安徽建工(600502) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 943,041.94 | 1,073,994.82 | 1,174,383.93 | 973,009.52 | |
| 交易性金融资产 | 8,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,089,148.43 | 1,707,943.95 | 1,625,017.29 | 1,613,886.95 | |
| 应收票据 | 82,407.65 | 51,285.66 | 21,675.88 | 44,197.86 | |
| 应收账款 | 2,006,740.77 | 1,656,658.28 | 1,603,341.41 | 1,569,689.09 | |
| 应收款项融资 | 10,884.99 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 65,753.78 | 131,193.14 | 104,273.22 | 74,640.94 | |
| 其他应收款(合计) | 253,908.61 | 279,358.98 | 281,183.74 | 285,582.71 | |
| 应收利息 | 386.08 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 应收股利 | 3,442.37 | 3,442.37 | 3,442.37 | -- | |
| 其他应收款 | 250,080.16 | -- | 277,717.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,903,993.00 | 2,831,792.25 | 2,707,768.62 | 2,640,558.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 76,436.82 | 135,702.05 | 121,078.82 | 72,971.07 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 273,954.60 | 247,623.23 | 212,100.44 | 189,459.28 | |
| 流动资产合计 | 6,625,122.17 | 6,427,608.41 | 6,230,806.07 | 5,855,108.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,894,150.36 | 1,539,902.17 | 1,346,718.84 | 1,279,558.17 | |
| 长期股权投资 | 46,174.62 | 42,249.60 | 40,894.92 | 43,677.16 | |
| 投资性房地产 | 39,922.15 | 39,315.80 | 39,712.06 | 39,989.41 | |
| 在建工程(合计) | 2,800.37 | 1,264.55 | 1,077.93 | 1,694.75 | |
| 在建工程 | 2,800.37 | -- | 1,077.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 316,740.24 | 318,516.01 | 319,838.15 | 319,573.08 | |
| 固定资产净额 | 316,740.24 | -- | 319,838.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,646.35 | 18,786.08 | 18,155.97 | 19,349.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 66.43 | |
| 递延所得税资产 | 83,026.06 | 74,189.62 | 75,275.64 | 71,759.02 | |
| 其他非流动资产 | 11,198.26 | 5,635.68 | 5,628.91 | 5,628.91 | |
| 非流动资产合计 | 2,418,428.20 | 2,045,033.29 | 1,852,796.53 | 1,786,670.28 | |
| 资产总计 | 9,043,550.36 | 8,472,641.70 | 8,083,602.60 | 7,641,778.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 711,448.74 | 658,502.26 | 709,424.48 | 717,226.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,786,824.44 | 2,368,083.67 | 2,163,243.25 | 1,908,728.71 | |
| 应付票据 | 420,224.27 | 365,954.36 | 322,504.10 | -- | |
| 应付账款 | 2,366,600.18 | 2,002,129.30 | 1,840,739.15 | -- | |
| 预收款项 | 1,340,804.76 | 1,295,296.92 | 1,272,312.62 | 1,352,374.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37,508.70 | 16,383.31 | 20,160.29 | 18,346.56 | |
| 应交税费 | 58,600.33 | 31,367.09 | 34,079.07 | 41,020.63 | |
| 其他应付款(合计) | 318,775.62 | 462,130.63 | 556,424.08 | 470,380.06 | |
| 应付利息 | -- | 5,367.81 | 5,367.81 | 6,571.51 | |
| 应付股利 | 800.26 | 1,123.81 | 1,123.81 | 1,123.81 | |
| 其他应付款 | 317,975.36 | -- | 549,932.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 356,427.12 | 376,351.86 | 406,054.05 | 318,200.94 | |
| 其他流动负债 | 149,217.56 | 114,310.11 | 116,607.29 | 115,612.49 | |
| 流动负债合计 | 5,759,607.26 | 5,322,425.84 | 5,278,305.12 | 4,941,890.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,669,179.91 | 1,663,991.31 | 1,404,671.06 | 1,329,715.95 | |
| 应付债券 | 105,197.86 | 100,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22,086.39 | 35,475.15 | 35,475.15 | 25,475.15 | |
| 长期应付款 | 22,086.39 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 48.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,355.33 | 1,047.39 | 1,047.86 | 1,088.64 | |
| 长期递延收益 | 3,685.71 | 3,722.32 | 3,755.89 | 3,789.46 | |
| 其他非流动负债 | 49,374.14 | 12,375.00 | 18,375.00 | 18,375.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,850,927.67 | 1,816,611.18 | 1,588,324.96 | 1,503,444.20 | |
| 负债合计 | 7,610,534.93 | 7,139,037.02 | 6,866,630.08 | 6,445,334.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 172,116.03 | 172,116.03 | 172,116.03 | 172,116.03 | |
| 资本公积 | 164,603.88 | 164,603.88 | 164,603.88 | 164,603.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,702.11 | -10,806.92 | -11,181.78 | -11,637.58 | |
| 专项储备 | 44,854.11 | 38,211.18 | 39,014.45 | 36,682.25 | |
| 盈余公积 | 41,551.00 | 41,565.74 | 41,565.74 | 41,565.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 302,800.50 | 305,780.17 | 302,366.04 | 294,166.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 851,223.40 | 906,410.08 | 923,424.36 | 912,436.91 | |
| 少数股东权益 | 581,792.03 | 427,194.61 | 293,548.16 | 284,007.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,433,015.44 | 1,333,604.69 | 1,216,972.52 | 1,196,444.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,043,550.36 | 8,472,641.70 | 8,083,602.60 | 7,641,778.85 | |
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