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| 安徽建工(600502) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 724,089.12 | 189,450.89 | 171,436.53 | 175,062.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,466,607.97 | 445,595.88 | 421,945.02 | 364,132.91 | |
| 应收票据 | 9,426.42 | 2,291.52 | 822.82 | 4,043.00 | |
| 应收账款 | 1,457,181.55 | 443,304.36 | 421,122.20 | 360,089.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,840.03 | 74,650.81 | 27,309.04 | 38,605.69 | |
| 其他应收款(合计) | 275,060.28 | 76,598.30 | 85,882.25 | 68,472.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 275,060.28 | 76,598.30 | 85,882.25 | 68,472.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,255,431.99 | 407,117.05 | 424,562.28 | 388,388.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 54,650.93 | 54,748.17 | 53,817.82 | 56,721.09 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,360.82 | 11,347.34 | 11,252.95 | 18,620.35 | |
| 流动资产合计 | 3,834,041.13 | 1,259,508.44 | 1,196,205.90 | 1,110,003.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,604.23 | 1,960.33 | 1,960.33 | 1,960.33 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 277,592.46 | 16,124.39 | 13,189.84 | 8,662.65 | |
| 长期股权投资 | 2,689.95 | 271.40 | 271.40 | 271.40 | |
| 投资性房地产 | 33,284.86 | 10,934.36 | 11,274.23 | 8,984.17 | |
| 在建工程(合计) | 116,019.94 | 62,915.78 | 60,103.29 | 29,700.32 | |
| 在建工程 | 116,019.94 | 62,915.78 | 60,103.29 | 29,700.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 231,531.18 | 153,754.95 | 152,357.75 | 156,026.22 | |
| 固定资产净额 | 231,531.18 | 153,754.95 | 152,357.75 | 156,026.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,161.65 | 5,521.90 | 5,562.24 | 5,628.02 | |
| 开发支出 | 171.27 | 164.99 | 204.25 | 177.04 | |
| 商誉 | 68.51 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 51,397.64 | 16,269.07 | 16,114.26 | 13,829.62 | |
| 其他非流动资产 | 5,660.28 | 3,475.36 | 3,499.58 | 3,423.14 | |
| 非流动资产合计 | 739,181.96 | 271,392.51 | 264,537.17 | 228,662.89 | |
| 资产总计 | 4,573,223.09 | 1,530,900.95 | 1,460,743.07 | 1,338,666.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 529,864.00 | 222,000.00 | 188,050.00 | 204,980.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,805,496.11 | 390,655.87 | 411,583.00 | 278,744.88 | |
| 应付票据 | 103,895.15 | 5,395.00 | 11,860.00 | 14,115.00 | |
| 应付账款 | 1,701,600.96 | 385,260.87 | 399,723.00 | 264,629.88 | |
| 预收款项 | 441,317.24 | 208,387.26 | 179,161.42 | 168,848.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,895.62 | 1,691.08 | 1,768.05 | 1,156.39 | |
| 应交税费 | 51,434.92 | 19,176.61 | 23,190.36 | 25,762.09 | |
| 其他应付款(合计) | 340,215.30 | 76,903.75 | 73,550.98 | 84,026.80 | |
| 应付利息 | 4,163.87 | 2,003.68 | 2,865.54 | 1,927.85 | |
| 应付股利 | 937.08 | 388.50 | 388.50 | 236.79 | |
| 其他应付款 | 335,114.36 | 74,511.58 | 70,296.93 | 81,862.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 171,535.33 | 51,807.85 | 52,861.11 | 51,964.44 | |
| 其他流动负债 | 49,965.39 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,423,723.91 | 970,622.43 | 930,164.92 | 815,482.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 447,754.97 | 171,800.00 | 171,050.00 | 164,750.00 | |
| 应付债券 | 44,500.00 | 44,500.00 | 44,500.00 | 64,500.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 10.33 | 10.33 | 10.33 | |
| 长期应付款 | -- | 10.33 | 10.33 | 10.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,005.04 | 94.81 | 95.28 | 96.10 | |
| 长期递延收益 | 4,092.48 | -- | -- | 1,297.30 | |
| 其他非流动负债 | 48,375.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 545,727.50 | 216,405.14 | 215,655.61 | 230,653.72 | |
| 负债合计 | 3,969,451.40 | 1,187,027.56 | 1,145,820.53 | 1,046,136.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,424.72 | 90,424.72 | 90,424.72 | 53,191.01 | |
| 资本公积 | 81,789.18 | 32,335.67 | 32,335.67 | 58,931.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8,391.91 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 33,260.75 | 11,864.85 | 12,166.47 | 12,489.05 | |
| 盈余公积 | 32,930.28 | 19,742.62 | 19,742.62 | 19,742.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 216,105.50 | 120,749.51 | 111,432.79 | 121,664.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 526,058.52 | 295,117.37 | 266,102.28 | 266,018.54 | |
| 少数股东权益 | 77,713.17 | 48,756.02 | 48,820.26 | 26,511.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 603,771.68 | 343,873.38 | 314,922.54 | 292,530.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,573,223.09 | 1,530,900.95 | 1,460,743.07 | 1,338,666.75 | |
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