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安徽建工(600502) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 853,275.36 | 927,915.35 | 1,129,081.67 | 958,473.61 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,793,868.81 | 1,622,747.08 | 1,541,363.59 | 1,401,675.88 | |
应收票据 | 38,210.58 | 36,904.14 | 41,837.23 | 41,636.37 | |
应收账款 | 1,755,658.23 | 1,585,842.94 | 1,499,526.36 | 1,360,039.51 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 65,446.15 | 104,304.60 | 98,061.54 | 47,944.21 | |
其他应收款(合计) | 251,355.98 | 287,561.39 | 251,013.67 | 239,737.77 | |
应收利息 | 24.00 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 251,331.98 | 287,561.39 | 251,013.67 | 239,737.77 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,564,544.99 | 2,404,191.54 | 2,253,628.55 | 2,005,290.51 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 89,336.73 | 41,622.06 | 40,947.75 | 43,572.14 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 177,401.69 | 176,789.98 | 120,900.06 | 169,069.42 | |
流动资产合计 | 5,795,229.71 | 5,565,131.98 | 5,434,996.83 | 4,865,763.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,305.62 | 5,629.03 | 5,629.03 | 3,629.03 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,252,658.88 | 1,024,029.03 | 896,603.38 | 852,725.15 | |
长期股权投资 | 40,717.02 | 39,140.55 | 38,691.08 | 35,648.49 | |
投资性房地产 | 40,497.49 | 41,878.78 | 42,434.61 | 36,316.49 | |
在建工程(合计) | 723.20 | 12,463.94 | 11,955.87 | 10,730.67 | |
在建工程 | 723.20 | 12,463.94 | 11,955.87 | 10,730.67 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 322,650.88 | 296,734.51 | 294,531.70 | 291,825.09 | |
固定资产净额 | 322,650.88 | 296,734.51 | 294,531.70 | 291,825.09 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,277.90 | 44,150.75 | 36,584.86 | 30,509.06 | |
开发支出 | -- | 55.95 | 26.64 | 21.96 | |
商誉 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 72,845.10 | 57,391.69 | 58,380.72 | 57,523.53 | |
其他非流动资产 | 5,626.02 | 5,677.24 | 5,737.24 | 8,210.79 | |
非流动资产合计 | 1,759,370.62 | 1,527,219.97 | 1,390,643.64 | 1,327,208.75 | |
资产总计 | 7,554,600.33 | 7,092,351.96 | 6,825,640.48 | 6,192,972.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 633,636.59 | 673,038.92 | 535,188.63 | 595,215.94 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,355,761.82 | 2,005,168.74 | 1,949,171.29 | 1,661,709.66 | |
应付票据 | 245,999.80 | -- | 247,353.18 | 219,419.12 | |
应付账款 | 2,109,762.02 | -- | 1,701,818.12 | 1,442,290.53 | |
预收款项 | 1,171,777.90 | 1,169,610.88 | 1,077,811.48 | 833,112.51 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 31,788.19 | 16,441.13 | 20,475.40 | 18,231.60 | |
应交税费 | 57,785.03 | 32,773.23 | 35,170.13 | 47,229.70 | |
其他应付款(合计) | 439,185.96 | 551,866.99 | 473,213.10 | 453,651.95 | |
应付利息 | 8,281.12 | 4,883.87 | 5,166.56 | 5,159.36 | |
应付股利 | 1,123.81 | 329.91 | 4,965.45 | 3,506.36 | |
其他应付款 | 429,781.03 | -- | 463,081.10 | 444,986.23 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 378,514.55 | 229,298.25 | 235,627.52 | 214,598.13 | |
其他流动负债 | 125,136.06 | 105,845.28 | 88,769.25 | 78,017.33 | |
流动负债合计 | 5,193,586.10 | 4,784,043.42 | 4,415,426.81 | 3,901,766.82 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,051,282.95 | 1,195,485.20 | 1,331,932.20 | 1,228,023.34 | |
应付债券 | 75,000.00 | 55,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 25,475.15 | 30,195.63 | 27,355.50 | 30,943.36 | |
长期应付款 | 25,475.15 | 30,195.63 | 27,355.50 | 30,943.36 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,105.40 | 612.26 | 636.75 | 653.51 | |
长期递延收益 | 3,821.51 | 3,859.07 | 3,890.17 | 4,447.50 | |
其他非流动负债 | 18,375.00 | 18,375.00 | 18,375.00 | 18,375.00 | |
非流动负债合计 | 1,175,060.01 | 1,303,527.16 | 1,457,189.62 | 1,357,442.71 | |
负债合计 | 6,368,646.11 | 6,087,570.57 | 5,872,616.43 | 5,259,209.53 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 172,116.03 | 172,116.03 | 172,116.03 | 143,430.02 | |
资本公积 | 164,603.88 | 167,003.88 | 167,003.88 | 164,603.88 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -11,352.25 | -9,758.36 | -10,678.86 | -11,268.95 | |
专项储备 | 38,404.59 | 34,504.63 | 31,463.23 | 31,701.31 | |
盈余公积 | 41,565.74 | 36,921.85 | 36,921.85 | 36,921.85 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 285,277.74 | 258,268.45 | 246,382.05 | 265,009.14 | |
归属于母公司股东权益合计 | 905,555.72 | 838,996.48 | 823,148.18 | 810,337.25 | |
少数股东权益 | 280,398.50 | 165,784.91 | 129,875.87 | 123,425.51 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,185,954.23 | 1,004,781.39 | 953,024.04 | 933,762.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,554,600.33 | 7,092,351.96 | 6,825,640.48 | 6,192,972.29 |
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