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| 安徽建工(600502) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 161,452.63 | 125,262.80 | 277,514.75 | 333,828.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 406,575.88 | 353,097.49 | 724,977.64 | 749,856.34 | |
| 应收票据 | 2,745.40 | 4,457.00 | 10,048.02 | 5,205.29 | |
| 应收账款 | 403,830.48 | 348,640.49 | 714,929.63 | 744,651.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,855.84 | 48,018.73 | 149,989.99 | 158,863.74 | |
| 其他应收款(合计) | 73,033.88 | 97,142.19 | 225,565.14 | 227,002.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | 511.19 | 444.07 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 73,033.88 | 97,142.19 | 225,053.95 | 226,558.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 373,011.68 | 358,239.35 | 742,618.60 | 671,799.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 58,551.56 | 63,934.33 | 100,209.49 | 141,535.24 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,789.00 | 21,716.02 | 10,147.74 | 19,253.09 | |
| 流动资产合计 | 1,133,270.47 | 1,067,410.92 | 2,231,023.35 | 2,302,138.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,960.33 | 1,960.33 | 1,843.74 | 1,843.74 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,885.42 | 52,087.12 | 199,885.97 | 187,174.08 | |
| 长期股权投资 | 271.40 | 271.40 | 15,678.15 | 14,955.75 | |
| 投资性房地产 | 11,462.61 | 9,554.08 | 90,289.16 | 78,763.44 | |
| 在建工程(合计) | 22,361.15 | 106,714.62 | 109,240.19 | 106,574.09 | |
| 在建工程 | 22,361.15 | 106,714.62 | 109,240.19 | 106,574.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 155,739.93 | 79,800.83 | 165,859.31 | 159,017.40 | |
| 固定资产净额 | 155,739.93 | 79,800.83 | 165,859.31 | 159,017.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,679.27 | 5,498.68 | 16,004.67 | 16,350.37 | |
| 开发支出 | 121.14 | 376.95 | 345.22 | 319.83 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 665.98 | 501.69 | |
| 递延所得税资产 | 14,241.37 | 12,135.35 | 16,904.97 | 15,944.03 | |
| 其他非流动资产 | 3,410.73 | 3,345.25 | 7,073.11 | 15,605.40 | |
| 非流动资产合计 | 224,133.33 | 271,744.60 | 623,790.47 | 597,049.82 | |
| 资产总计 | 1,357,403.80 | 1,339,155.52 | 2,854,813.82 | 2,899,188.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 167,520.00 | 207,920.00 | 417,895.54 | 394,767.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 354,226.39 | 342,088.06 | 592,069.02 | 710,750.97 | |
| 应付票据 | 7,647.25 | 8,327.17 | 49,874.57 | 65,700.85 | |
| 应付账款 | 346,579.14 | 333,760.89 | 542,194.45 | 645,050.12 | |
| 预收款项 | 163,786.04 | 131,651.89 | 392,160.95 | 354,888.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,683.43 | 1,439.80 | 14,897.42 | 11,813.55 | |
| 应交税费 | 38,486.40 | 32,971.48 | 65,534.66 | 68,343.95 | |
| 其他应付款(合计) | 97,011.37 | 75,104.73 | 249,141.81 | 257,492.98 | |
| 应付利息 | 2,028.90 | 892.00 | 1,978.24 | 3,757.27 | |
| 应付股利 | 236.79 | 254.14 | 367.01 | 211.30 | |
| 其他应付款 | 94,745.69 | 73,958.59 | 246,796.56 | 253,524.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,613.17 | 78,022.86 | 108,900.00 | 106,848.36 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 62,631.52 | 70,254.71 | |
| 流动负债合计 | 889,326.79 | 869,198.82 | 1,903,230.93 | 1,975,160.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 114,050.00 | 143,690.00 | 299,451.00 | 300,161.00 | |
| 应付债券 | 64,500.00 | 45,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10.33 | 46.07 | 6,437.52 | 6,166.81 | |
| 长期应付款 | 10.33 | 46.07 | 2,622.56 | 2,317.72 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 3,814.97 | 3,849.10 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 3,045.40 | 3,045.40 | |
| 递延所得税负债 | 96.22 | 96.68 | 1,517.84 | 1,518.29 | |
| 长期递延收益 | 1,297.30 | 1,407.37 | -- | 1,407.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 31,407.37 | 29,999.69 | |
| 非流动负债合计 | 179,953.84 | 190,240.12 | 361,859.14 | 362,298.87 | |
| 负债合计 | 1,069,280.63 | 1,059,438.94 | 2,265,090.06 | 2,337,459.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,191.01 | 53,191.01 | 52,053.34 | 59,645.34 | |
| 资本公积 | 58,931.18 | 58,931.18 | 48,207.70 | 37,058.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -5.59 | 58,961.98 | 59,415.32 | |
| 专项储备 | 12,571.33 | 10,122.25 | 7,250.72 | 6,959.56 | |
| 盈余公积 | 19,742.62 | 17,245.70 | 13,484.40 | 7,786.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 117,054.83 | 113,006.37 | 218,001.52 | 209,665.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,490.97 | 252,490.92 | 397,959.66 | 380,529.67 | |
| 少数股东权益 | 26,632.20 | 27,225.66 | 191,764.10 | 181,198.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,123.18 | 279,716.58 | 589,723.76 | 561,728.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,357,403.80 | 1,339,155.52 | 2,854,813.82 | 2,899,188.14 | |
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