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| 方大炭素(600516) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,108.49 | 121,898.26 | 172,432.71 | 189,047.91 | |
| 交易性金融资产 | 2.83 | -- | 32.13 | 44.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 26,947.36 | 16,666.75 | 20,569.42 | 16,937.81 | |
| 应收账款 | 45,927.16 | 56,402.55 | 49,155.91 | 41,475.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,811.15 | 25,313.37 | 19,957.56 | 27,670.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 5.29 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,773.43 | 7,776.34 | 5,403.02 | 6,122.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 145,953.12 | 143,658.87 | 156,133.49 | 164,038.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 63.77 | 44.90 | -- | |
| 流动资产合计 | 346,523.53 | 371,785.20 | 423,729.14 | 445,337.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 494.24 | 440.32 | 476.27 | 339.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,372.56 | 2,882.56 | 2,882.56 | 982.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,976.21 | 43,932.83 | 37,785.77 | 28,426.11 | |
| 工程物资 | 416.97 | 705.67 | 1,591.57 | 5,522.41 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 140,845.20 | 95,515.11 | 96,260.64 | 97,240.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,034.71 | 39,249.15 | 37,400.49 | 37,698.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,208.97 | 3,413.74 | 3,413.74 | 3,413.74 | |
| 长期待摊费用 | 152.31 | 162.98 | 72.76 | 61.64 | |
| 递延所得税资产 | 4,533.34 | 3,597.75 | 2,643.20 | 2,330.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 195,034.51 | 189,900.12 | 182,526.99 | 176,015.85 | |
| 资产总计 | 541,558.04 | 561,685.32 | 606,256.13 | 621,353.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 139,162.14 | 134,755.84 | 100,070.28 | 82,149.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 21,002.14 | 36,264.09 | 95,268.95 | 111,626.04 | |
| 应付账款 | 38,579.00 | 30,412.56 | 30,628.88 | 31,718.29 | |
| 预收款项 | 8,298.87 | 9,269.86 | 9,316.44 | 16,536.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,374.54 | 4,528.51 | 5,134.13 | 5,670.76 | |
| 应交税费 | 3,042.77 | 8,115.63 | 7,719.10 | 8,289.99 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,126.29 | 947.78 | 945.84 | 6,743.84 | |
| 应付股利 | 196.72 | 196.72 | 15,929.38 | 196.72 | |
| 其他应付款 | 10,636.13 | 17,305.97 | 16,907.55 | 17,933.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,133.58 | 3,218.33 | 3,670.61 | 7,008.89 | |
| 其他流动负债 | -- | 68.85 | 266.12 | -- | |
| 流动负债合计 | 247,552.19 | 245,084.14 | 285,857.30 | 287,872.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 13,150.00 | 14,150.00 | 21,030.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 15.24 | 3,034.46 | 5,815.65 | 5,815.65 | |
| 专项应付款 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 预计非流动负债 | 4,700.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,565.99 | 2,824.27 | 2,830.13 | 2,775.17 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 733.67 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | |
| 非流动负债合计 | 13,094.89 | 19,440.73 | 23,227.78 | 30,052.82 | |
| 负债合计 | 260,647.08 | 264,524.86 | 309,085.08 | 317,925.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 127,907.79 | 127,907.79 | 63,953.89 | 63,953.89 | |
| 资本公积 | 54,341.80 | 54,049.25 | 117,429.72 | 117,362.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 893.62 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,469.88 | 7,277.56 | 7,277.56 | 7,277.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,331.91 | 74,885.24 | 73,851.09 | 79,429.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,945.00 | 264,119.84 | 262,512.26 | 268,023.78 | |
| 少数股东权益 | 28,965.96 | 33,040.62 | 34,658.79 | 35,404.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 280,910.96 | 297,160.46 | 297,171.05 | 303,428.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 541,558.04 | 561,685.32 | 606,256.13 | 621,353.63 | |
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