方大炭素

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
方大炭素(600516) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金605,583.68365,129.381,311,517.541,105,765.35667,064.54
收到的税费返还157.7963.75512.08251.49143.58
收到的其他与经营活动有关的现金20,547.738,825.1429,820.856,020.238,621.27
经营活动现金流入小计626,289.21374,018.261,341,850.471,112,037.06675,829.39
购买商品、接受劳务支付的现金163,072.0170,779.08292,831.96244,766.65151,695.89
支付给职工以及为职工支付的现金52,291.2435,452.98113,941.15107,878.6179,016.16
支付的各项税费81,124.8448,971.41324,996.22272,338.70198,295.36
支付的其他与经营活动有关的现金12,744.7215,256.1338,655.7614,978.5910,829.34
经营活动现金流出小计309,232.81170,459.60770,425.09639,962.55439,836.75
经营活动产生的现金流量净额317,056.40203,558.66571,425.38472,074.51235,992.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,986.7914,521.1435,491.2128,390.0723,720.96
取得投资收益所收到的现金8,972.896,419.2412,722.5211,360.199,557.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1.36--1.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金654,000.00388,000.00757,800.00630,300.00445,300.00
投资活动现金流入小计687,959.68408,940.38806,015.10670,050.25478,579.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,954.012,685.9912,301.357,812.415,691.56
投资所支付的现金120,015.4426,181.1370,520.8662,081.5227,939.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金584,100.00306,000.00799,699.86586,500.00295,000.00
投资活动现金流出小计708,069.45334,867.12882,522.08656,393.93328,631.44
投资活动产生的现金流量净额-20,109.7774,073.26-76,506.9813,656.32149,948.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----14,023.65----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,583.7639,103.8091,705.9264,574.5852,775.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,454.69--------
筹资活动现金流入小计59,038.4539,103.80105,729.5664,574.5852,775.04
偿还债务支付的现金34,578.6723,051.57108,989.7095,091.4973,752.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,466.441,000.84342,572.03342,095.31341,504.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计36,045.1124,052.42451,561.74437,186.80415,256.91
筹资活动产生的现金流量净额22,993.3415,051.38-345,832.17-372,612.22-362,481.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,039.09815.912,536.80-874.821,128.65
五、现金及现金等价物净增加额320,979.05293,499.21151,623.03112,243.7924,587.95
加:期初现金及现金等价物余额308,869.62308,869.62157,246.59157,246.59157,246.59
六、期末现金及现金等价物余额629,848.67602,368.83308,869.62269,490.38181,834.54
附注
净利润147,048.84--598,825.47--338,631.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备70.34--5,397.91--2,214.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,813.16--16,269.26--5,821.62
无形资产摊销736.06--6,282.48--3,250.71
长期待摊费用摊销43.75--308.43--154.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失60.64---482.10----
固定资产报废损失----1,884.99--801.50
公允价值变动损失-5,913.83--3,843.13---7,305.90
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,620.27--575.28--2,275.09
投资损失-10,181.58---5,901.59---7,881.12
递延所得税资产减少-720.91--1,544.96---1,918.92
递延所得税负债增加54.47--1.24--16.31
存货的减少17,856.33---78,030.11---49,481.96
经营性应收项目的减少166,798.74--87,608.82---12,618.13
经营性应付项目的增加11,912.09---102,279.05---55,791.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-19,141.98--35,576.26--17,824.18
经营活动产生现金流量净额317,056.40--571,425.38--235,992.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额629,848.67--308,869.62--181,834.54
现金的期初余额308,869.62--157,246.59--157,246.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额320,979.05--151,623.03--24,587.95
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