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| 方大炭素(600516) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,311,517.54 | 1,105,765.35 | 667,064.54 | 312,360.85 | |
| 收到的税费返还 | 512.08 | 251.49 | 143.58 | 93.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,820.85 | 6,020.23 | 8,621.27 | 1,811.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,341,850.47 | 1,112,037.06 | 675,829.39 | 314,265.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,831.96 | 244,766.65 | 151,695.89 | 84,092.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,941.15 | 107,878.61 | 79,016.16 | 63,212.85 | |
| 支付的各项税费 | 324,996.22 | 272,338.70 | 198,295.36 | 88,444.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,655.76 | 14,978.59 | 10,829.34 | 9,784.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 770,425.09 | 639,962.55 | 439,836.75 | 245,534.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 571,425.38 | 472,074.51 | 235,992.64 | 68,731.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,491.21 | 28,390.07 | 23,720.96 | 14,474.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,722.52 | 11,360.19 | 9,557.64 | 2,121.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.36 | -- | 1.36 | 1.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 757,800.00 | 630,300.00 | 445,300.00 | 48,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 806,015.10 | 670,050.25 | 478,579.96 | 64,596.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,301.35 | 7,812.41 | 5,691.56 | 3,403.48 | |
| 投资所支付的现金 | 70,520.86 | 62,081.52 | 27,939.88 | 7,520.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 799,699.86 | 586,500.00 | 295,000.00 | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 882,522.08 | 656,393.93 | 328,631.44 | 29,924.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,506.98 | 13,656.32 | 149,948.52 | 34,672.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,023.65 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,705.92 | 64,574.58 | 52,775.04 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,729.56 | 64,574.58 | 52,775.04 | 23,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,989.70 | 95,091.49 | 73,752.23 | 23,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 342,572.03 | 342,095.31 | 341,504.68 | 774.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,776.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 451,561.74 | 437,186.80 | 415,256.91 | 30,151.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -345,832.17 | -372,612.22 | -362,481.87 | -6,551.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,536.80 | -874.82 | 1,128.65 | 2,904.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,623.03 | 112,243.79 | 24,587.95 | 99,757.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,246.59 | 157,246.59 | 157,246.59 | 157,246.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,869.62 | 269,490.38 | 181,834.54 | 257,003.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 598,825.47 | -- | 338,631.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,397.91 | -- | 2,214.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,269.26 | -- | 5,821.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,282.48 | -- | 3,250.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 308.43 | -- | 154.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -482.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,884.99 | -- | 801.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,843.13 | -- | -7,305.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 575.28 | -- | 2,275.09 | -- | |
| 投资损失 | -5,901.59 | -- | -7,881.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,544.96 | -- | -1,918.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.24 | -- | 16.31 | -- | |
| 存货的减少 | -78,030.11 | -- | -49,481.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 87,608.82 | -- | -12,618.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -102,279.05 | -- | -55,791.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 35,576.26 | -- | 17,824.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 571,425.38 | -- | 235,992.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 308,869.62 | -- | 181,834.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 157,246.59 | -- | 157,246.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 151,623.03 | -- | 24,587.95 | -- | |
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