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| 方大炭素(600516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 972,158.26 | 752,671.96 | 605,583.68 | 365,129.38 | |
| 收到的税费返还 | 5,553.38 | 218.40 | 157.79 | 63.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,852.96 | 49,129.24 | 20,547.73 | 8,825.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,044,564.60 | 802,019.61 | 626,289.21 | 374,018.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,094.84 | 227,705.47 | 163,072.01 | 70,779.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,892.76 | 68,715.73 | 52,291.24 | 35,452.98 | |
| 支付的各项税费 | 160,205.95 | 107,289.32 | 81,124.84 | 48,971.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,380.23 | 27,147.62 | 12,744.72 | 15,256.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 604,573.77 | 430,858.13 | 309,232.81 | 170,459.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 439,990.83 | 371,161.47 | 317,056.40 | 203,558.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,586.62 | 39,364.22 | 24,986.79 | 14,521.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,423.83 | 9,789.69 | 8,972.89 | 6,419.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,885.60 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,290,191.41 | 846,523.00 | 654,000.00 | 388,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,395,087.46 | 895,676.91 | 687,959.68 | 408,940.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,575.26 | 6,634.91 | 3,954.01 | 2,685.99 | |
| 投资所支付的现金 | 166,093.97 | 132,798.72 | 120,015.44 | 26,181.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,023,600.00 | 842,600.00 | 584,100.00 | 306,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,198,269.23 | 982,033.64 | 708,069.45 | 334,867.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 196,818.23 | -86,356.73 | -20,109.77 | 74,073.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,630.00 | 15,075.11 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,283.76 | 71,583.76 | 41,583.76 | 39,103.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43,857.17 | 17,454.69 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,913.76 | 130,516.04 | 59,038.45 | 39,103.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,576.78 | 64,639.62 | 34,578.67 | 23,051.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,972.84 | 2,742.97 | 1,466.44 | 1,000.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,693.99 | 67,382.59 | 36,045.11 | 24,052.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,219.77 | 63,133.46 | 22,993.34 | 15,051.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,037.69 | 920.62 | 1,039.09 | 815.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 666,066.52 | 348,858.83 | 320,979.05 | 293,499.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 308,869.62 | 308,869.62 | 308,869.62 | 308,869.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 974,936.15 | 657,728.45 | 629,848.67 | 602,368.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 195,292.40 | -- | 147,048.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,677.50 | -- | 70.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,580.48 | -- | 6,813.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,123.55 | -- | 736.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.70 | -- | 43.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -497.23 | -- | 60.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,390.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,752.56 | -- | -5,913.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,401.83 | -- | 1,620.27 | -- | |
| 投资损失 | -6,720.25 | -- | -10,181.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 283.15 | -- | -720.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 608.86 | -- | 54.47 | -- | |
| 存货的减少 | 45,488.51 | -- | 17,856.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 202,839.13 | -- | 166,798.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,550.86 | -- | 11,912.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,702.68 | -- | -19,141.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 439,990.83 | -- | 317,056.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 974,936.15 | -- | 629,848.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 308,869.62 | -- | 308,869.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 666,066.52 | -- | 320,979.05 | -- | |
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