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| 方大炭素(600516) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 663,359.40 | 660,054.99 | 619,128.98 | 612,478.24 | 542,381.80 |
| 交易性金融资产 | 46,979.05 | 50,758.90 | 58,650.04 | 70,033.24 | 72,891.48 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 133,210.71 | 155,092.97 | 156,524.39 | 176,392.77 | 166,570.52 |
| 应收票据 | 71,638.11 | 90,608.67 | 101,061.06 | 107,007.57 | 98,561.83 |
| 应收账款 | 61,572.59 | 64,484.31 | 55,463.33 | 69,385.21 | 68,008.69 |
| 应收款项融资 | 25,958.66 | 40,608.82 | 20,855.39 | 25,364.22 | 38,344.06 |
| 预付款项 | 8,815.68 | 13,051.04 | 8,618.87 | 12,895.38 | 13,193.94 |
| 其他应收款(合计) | 8,242.78 | 12,592.57 | 12,601.84 | 14,253.26 | 14,749.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 1,062.36 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 8,242.78 | -- | 12,601.84 | -- | 13,686.91 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 156,951.33 | 167,841.85 | 186,720.51 | 199,369.60 | 210,296.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 592.50 | 323.43 | 1,088.48 | 737.27 | 791.70 |
| 流动资产合计 | 1,047,075.60 | 1,103,324.99 | 1,067,182.53 | 1,113,746.84 | 1,061,441.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 681,043.12 | 679,740.13 | 677,509.43 | 689,469.27 | 700,905.35 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 59,791.94 | 52,147.24 | 46,836.00 | 45,898.00 | 36,702.15 |
| 在建工程 | 59,595.50 | -- | 46,832.28 | -- | 36,645.71 |
| 工程物资 | 196.44 | -- | 3.72 | -- | 56.44 |
| 固定资产及清理(合计) | 254,217.90 | 257,011.87 | 266,610.91 | 246,972.64 | 254,065.01 |
| 固定资产净额 | 254,201.72 | -- | 266,594.72 | -- | 253,959.35 |
| 固定资产清理 | 16.18 | -- | 16.18 | -- | 105.66 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 681.31 | 778.64 | 875.97 | 973.30 | 1,070.63 |
| 无形资产 | 43,433.41 | 43,759.53 | 44,309.36 | 41,913.06 | 42,526.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 117.78 | 37.13 | 41.38 | 332.06 | 528.02 |
| 递延所得税资产 | 10,337.86 | 9,470.07 | 9,149.74 | 9,063.25 | 9,038.78 |
| 其他非流动资产 | 5,818.45 | 6,382.16 | 8,045.89 | 5,382.00 | 7,547.21 |
| 非流动资产合计 | 1,105,794.88 | 1,099,233.44 | 1,103,577.69 | 1,071,161.33 | 1,083,511.57 |
| 资产总计 | 2,152,870.49 | 2,202,558.44 | 2,170,760.22 | 2,184,908.17 | 2,144,953.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,255.34 | 77,433.89 | 43,148.53 | 55,623.79 | 35,639.73 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 53,385.14 | 79,140.95 | 86,608.51 | 61,815.92 | 65,080.99 |
| 应付票据 | 14,077.37 | 40,783.26 | 40,077.08 | 19,213.41 | 19,235.48 |
| 应付账款 | 39,307.77 | 38,357.69 | 46,531.43 | 42,602.51 | 45,845.51 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,172.35 | 4,526.27 | 7,748.17 | 4,823.92 | 4,723.69 |
| 应交税费 | 4,033.16 | 6,634.84 | 4,800.11 | 4,911.55 | 3,507.26 |
| 其他应付款(合计) | 16,939.45 | 15,628.62 | 18,229.54 | 35,431.64 | 20,461.05 |
| 应付利息 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 |
| 应付股利 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 |
| 其他应付款 | 16,703.46 | -- | 17,993.55 | -- | 20,225.06 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,791.04 | 410.66 | 405.93 | 401.25 | 396.62 |
| 其他流动负债 | 17,847.47 | 23,801.40 | 29,850.45 | 38,829.05 | 33,983.38 |
| 流动负债合计 | 251,678.42 | 235,076.47 | 218,043.84 | 236,739.11 | 194,573.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 63,380.00 | 63,827.92 | 63,790.00 | 64,190.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 341.64 | 452.90 | 557.36 | 660.62 | 762.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 325.32 | 15.00 | 74.29 | 50.00 | 52.70 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 325.32 | -- | 74.29 | -- | 52.70 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,902.55 | 6,164.06 | 6,388.50 | 2,344.21 | 6,053.24 |
| 长期递延收益 | 28,480.29 | 29,336.02 | 29,735.13 | 31,057.53 | 31,389.98 |
| 其他非流动负债 | 7,627.06 | 7,634.50 | 7,899.21 | 7,971.10 | 11,048.52 |
| 非流动负债合计 | 42,676.86 | 106,982.48 | 108,482.41 | 105,873.45 | 113,497.12 |
| 负债合计 | 294,355.29 | 342,058.95 | 326,526.25 | 342,612.56 | 308,070.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 402,597.04 | 402,597.04 | 402,597.04 | 402,597.04 | 402,597.04 |
| 资本公积 | 197,991.41 | 197,991.41 | 197,991.41 | 202,529.98 | 202,529.98 |
| 减：库存股 | 30,001.33 | 28,503.64 | 27,999.88 | 6,000.00 | -- |
| 其他综合收益 | 3,365.71 | 3,365.72 | 3,365.83 | 792.82 | 792.96 |
| 专项储备 | 2,060.53 | 2,143.19 | 2,846.50 | 5,336.31 | 5,147.96 |
| 盈余公积 | 142,385.11 | 142,385.11 | 142,385.11 | 141,321.15 | 141,321.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,003,395.87 | 1,003,315.25 | 986,186.72 | 984,056.59 | 973,715.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,721,794.35 | 1,723,294.09 | 1,707,372.73 | 1,730,633.90 | 1,726,104.76 |
| 少数股东权益 | 136,720.85 | 137,205.40 | 136,861.24 | 111,661.72 | 110,778.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,858,515.20 | 1,860,499.49 | 1,844,233.97 | 1,842,295.61 | 1,836,883.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,152,870.49 | 2,202,558.44 | 2,170,760.22 | 2,184,908.17 | 2,144,953.53 |
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