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| 方大炭素(600516) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 775,634.68 | 593,206.74 | 329,951.42 | 398,629.56 | |
| 交易性金融资产 | 63,901.91 | 266,027.47 | 573,472.01 | 583,578.19 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,864.28 | 69,555.28 | 68,186.26 | 61,053.36 | |
| 应收票据 | 5,421.12 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 55,443.16 | 69,555.28 | 68,186.26 | 61,053.36 | |
| 应收款项融资 | 119,971.50 | 96,784.91 | 82,353.36 | 86,576.14 | |
| 预付款项 | 15,980.77 | 22,292.44 | 16,882.99 | 22,818.12 | |
| 其他应收款(合计) | 16,707.82 | 18,725.95 | 19,057.84 | 18,748.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,707.82 | -- | 19,057.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 173,815.15 | 150,036.77 | 148,284.71 | 146,270.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,293.80 | 632.93 | 3,308.74 | 4,775.93 | |
| 流动资产合计 | 1,231,795.13 | 1,218,290.85 | 1,242,525.69 | 1,323,517.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 246,776.18 | 250,123.60 | 255,596.95 | 255,696.17 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 48,229.10 | 68,018.13 | 53,829.57 | 54,575.04 | |
| 在建工程 | 48,193.32 | -- | 53,471.98 | -- | |
| 工程物资 | 35.78 | -- | 357.59 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 224,180.69 | 202,946.32 | 217,039.21 | 212,073.88 | |
| 固定资产净额 | 224,180.69 | -- | 217,039.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,654.60 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,511.94 | 45,600.65 | 45,935.57 | 45,745.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 3,857.24 | 3,857.24 | 3,857.24 | |
| 长期待摊费用 | 120.05 | 296.51 | 501.13 | 706.27 | |
| 递延所得税资产 | 6,253.59 | 5,353.18 | 4,968.72 | 4,532.94 | |
| 其他非流动资产 | 14,438.97 | 12,358.63 | 12,615.27 | 12,641.85 | |
| 非流动资产合计 | 618,499.69 | 618,202.61 | 620,800.48 | 614,832.14 | |
| 资产总计 | 1,850,294.83 | 1,836,493.47 | 1,863,326.17 | 1,938,349.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,835.68 | 59,800.00 | 35,000.00 | 19,989.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 74,482.78 | 71,829.19 | 80,908.42 | 97,974.65 | |
| 应付票据 | 29,933.35 | 30,659.66 | 36,673.73 | 58,655.18 | |
| 应付账款 | 44,549.42 | 41,169.53 | 44,234.69 | 39,319.47 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,783.69 | 7,792.27 | 6,207.46 | 4,263.03 | |
| 应交税费 | 8,188.46 | 11,823.34 | 9,764.84 | 3,500.03 | |
| 其他应付款(合计) | 19,286.71 | 17,910.93 | 94,169.44 | 15,734.30 | |
| 应付利息 | 21.99 | 180.43 | 21.99 | 25.04 | |
| 应付股利 | 214.00 | 417.04 | 76,417.39 | 196.72 | |
| 其他应付款 | 19,050.72 | -- | 17,730.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,350.04 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 18,334.63 | 11,703.21 | 18,643.68 | 14,311.82 | |
| 流动负债合计 | 210,781.92 | 196,271.18 | 257,985.45 | 179,180.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 24,990.00 | 24,990.00 | 25,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,345.53 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 33.23 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 33.23 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,719.36 | 5,297.93 | 5,387.96 | 5,937.21 | |
| 长期递延收益 | 32,522.79 | 33,588.65 | 33,782.73 | 33,976.82 | |
| 其他非流动负债 | 24,807.52 | 24,836.42 | 24,836.42 | 24,836.42 | |
| 非流动负债合计 | 64,428.43 | 88,713.00 | 88,997.11 | 89,750.46 | |
| 负债合计 | 275,210.35 | 284,984.18 | 346,982.56 | 268,931.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 380,597.04 | 380,597.04 | 380,597.04 | 380,597.04 | |
| 资本公积 | 89,727.97 | 89,808.48 | 89,808.48 | 89,808.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,328.69 | -2.37 | -1.48 | -1.07 | |
| 专项储备 | 4,624.86 | 5,300.57 | 5,847.61 | 6,845.12 | |
| 盈余公积 | 119,702.66 | 115,385.26 | 115,385.26 | 115,385.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 880,487.58 | 862,966.00 | 826,556.80 | 980,029.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,476,468.80 | 1,454,054.98 | 1,418,193.70 | 1,572,664.67 | |
| 少数股东权益 | 98,615.67 | 97,454.31 | 98,149.90 | 96,753.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,575,084.47 | 1,551,509.29 | 1,516,343.60 | 1,669,418.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,850,294.83 | 1,836,493.47 | 1,863,326.17 | 1,938,349.44 | |
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