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| 方大炭素(600516) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 579,036.27 | 618,255.07 | 805,026.26 | 848,198.79 | |
| 交易性金融资产 | 405,198.75 | 399,222.37 | 349,672.06 | 316,749.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,287.64 | 50,550.79 | 47,325.05 | 51,281.68 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 39,287.64 | 50,550.79 | 47,325.05 | 51,281.68 | |
| 应收款项融资 | 122,222.31 | 86,151.10 | 62,486.38 | 59,395.56 | |
| 预付款项 | 14,012.45 | 14,870.37 | 13,433.28 | 9,258.51 | |
| 其他应收款(合计) | 18,914.98 | 18,636.23 | 19,953.34 | 2,387.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,914.98 | -- | 19,953.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 133,497.52 | 130,295.34 | 142,944.68 | 159,197.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,184.08 | 3,745.15 | 8,633.75 | 6,233.44 | |
| 流动资产合计 | 1,317,420.79 | 1,321,726.42 | 1,449,474.81 | 1,452,703.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 253,864.39 | 255,875.61 | 157,751.21 | 126,513.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 43,799.15 | 63,564.83 | 55,367.37 | 52,273.29 | |
| 在建工程 | 43,682.17 | -- | 55,327.00 | -- | |
| 工程物资 | 116.98 | -- | 40.37 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 215,613.64 | 151,656.29 | 157,256.68 | 171,579.55 | |
| 固定资产净额 | 215,613.64 | -- | 157,256.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,372.23 | 35,590.02 | 34,887.47 | 39,096.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,857.24 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 66.98 | 102.98 | 70.31 | 55.66 | |
| 递延所得税资产 | 4,195.87 | 5,618.90 | 5,579.48 | 6,806.18 | |
| 其他非流动资产 | 22,162.70 | 43,790.13 | 10,460.26 | 10,144.97 | |
| 非流动资产合计 | 606,126.32 | 579,567.55 | 441,285.99 | 424,191.47 | |
| 资产总计 | 1,923,547.11 | 1,901,293.96 | 1,890,760.79 | 1,876,895.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,043.69 | 89,931.84 | 113,458.03 | 123,256.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 90,779.60 | 80,796.47 | 74,927.98 | 54,073.02 | |
| 应付票据 | 58,001.24 | 54,462.03 | 46,250.42 | 23,208.07 | |
| 应付账款 | 32,778.36 | 26,334.44 | 28,677.56 | 30,864.95 | |
| 预收款项 | -- | 28,219.32 | 21,323.82 | 23,626.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,952.46 | 4,870.06 | 5,647.11 | 5,629.69 | |
| 应交税费 | 5,615.93 | 8,376.31 | 3,814.55 | 5,858.41 | |
| 其他应付款(合计) | 16,634.58 | 16,175.77 | 18,282.57 | 20,759.22 | |
| 应付利息 | 55.96 | 463.19 | 1,095.77 | 1,153.05 | |
| 应付股利 | 196.72 | 196.72 | 196.72 | 196.72 | |
| 其他应付款 | 16,381.91 | -- | 16,990.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 19,153.99 | 1,602.15 | 1,546.51 | 1,086.47 | |
| 流动负债合计 | 181,421.88 | 229,971.93 | 239,000.58 | 234,289.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,708.86 | 1,203.95 | 1,191.75 | 1,167.45 | |
| 长期递延收益 | 32,111.49 | 28,245.90 | 28,735.71 | 32,210.77 | |
| 其他非流动负债 | 24,836.42 | 16,759.00 | 16,759.00 | 15,759.00 | |
| 非流动负债合计 | 87,656.77 | 46,208.85 | 46,686.46 | 49,137.22 | |
| 负债合计 | 269,078.65 | 276,180.77 | 285,687.04 | 283,426.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 380,597.04 | 380,597.04 | 380,597.04 | 271,855.03 | |
| 资本公积 | 89,808.48 | 88,953.95 | 88,953.95 | 197,695.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.06 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,960.28 | 7,067.19 | 7,113.79 | 6,744.01 | |
| 盈余公积 | 115,385.26 | 111,847.82 | 111,847.82 | 111,847.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 966,643.98 | 955,476.40 | 935,281.00 | 923,221.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,558,396.11 | 1,543,942.40 | 1,523,793.60 | 1,511,364.79 | |
| 少数股东权益 | 96,072.36 | 81,170.79 | 81,280.15 | 82,103.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,654,468.46 | 1,625,113.19 | 1,605,073.76 | 1,593,468.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,923,547.11 | 1,901,293.96 | 1,890,760.79 | 1,876,895.03 | |
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