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| 方大炭素(600516) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 161,653.81 | 245,013.61 | 222,352.10 | 184,890.32 | |
| 交易性金融资产 | 31,630.71 | 37,419.84 | 25,153.81 | 1,079.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 389,398.48 | -- | 177,748.56 | -- | |
| 应收票据 | 310,208.54 | 194,856.38 | 90,487.62 | 69,001.61 | |
| 应收账款 | 79,189.94 | 110,589.62 | 87,260.94 | 100,349.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,146.44 | 26,380.48 | 10,778.14 | 9,669.85 | |
| 其他应收款(合计) | 8,678.53 | -- | 13,209.30 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,678.53 | 16,410.84 | 13,209.30 | 12,995.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 140,625.35 | 117,408.43 | 90,601.18 | 93,429.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 349,663.20 | 94,635.54 | 33,233.31 | 50,463.64 | |
| 流动资产合计 | 1,098,796.52 | 842,714.74 | 573,076.41 | 521,879.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,888.93 | 3,072.79 | 3,268.26 | 3,268.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,502.07 | 40,167.93 | 15,000.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 36,529.28 | -- | 57,809.83 | -- | |
| 在建工程 | 36,397.39 | 58,984.88 | 57,440.35 | 57,318.59 | |
| 工程物资 | 131.89 | 364.94 | 369.48 | 379.22 | |
| 固定资产及清理(合计) | 161,946.52 | -- | 149,366.00 | -- | |
| 固定资产净额 | 161,946.52 | 144,872.90 | 149,366.00 | 151,920.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,992.01 | 49,508.05 | 50,419.53 | 51,331.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 457.52 | 638.84 | 814.29 | 1,043.40 | |
| 递延所得税资产 | 7,424.20 | 5,200.41 | 4,518.87 | 4,631.10 | |
| 其他非流动资产 | 10,747.29 | 10,766.24 | 10,245.94 | 10,241.15 | |
| 非流动资产合计 | 296,487.80 | 313,576.97 | 291,442.72 | 280,132.79 | |
| 资产总计 | 1,395,284.32 | 1,156,291.71 | 864,519.13 | 802,012.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,676.80 | 65,290.00 | 87,890.00 | 77,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 10,217.88 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,046.04 | -- | 41,586.10 | -- | |
| 应付票据 | 8,574.92 | 10,653.68 | 12,847.12 | 12,396.49 | |
| 应付账款 | 34,471.12 | 32,323.37 | 28,738.98 | 28,156.68 | |
| 预收款项 | 39,428.41 | 15,173.28 | 18,806.94 | 14,964.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 48,850.68 | 54,496.44 | 8,261.63 | 4,853.79 | |
| 应交税费 | 73,680.68 | 57,411.87 | 13,165.73 | 3,265.30 | |
| 其他应付款(合计) | 50,744.87 | -- | 17,009.74 | -- | |
| 应付利息 | 759.78 | 645.53 | 724.14 | 654.20 | |
| 应付股利 | 196.72 | 377.95 | 377.95 | 377.95 | |
| 其他应付款 | 49,788.37 | 12,968.87 | 15,907.65 | 14,805.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,771.34 | 60.08 | 97.17 | 1,634.25 | |
| 其他流动负债 | -- | 247.90 | 391.79 | 325.94 | |
| 流动负债合计 | 340,198.82 | 259,866.86 | 187,209.10 | 158,934.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 999.37 | 1,006.15 | 1,204.47 | 1,220.95 | |
| 长期递延收益 | 25,716.95 | 25,298.97 | 25,298.97 | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,000.00 | -- | -- | 25,298.97 | |
| 非流动负债合计 | 35,716.32 | 29,905.11 | 30,103.44 | 30,119.92 | |
| 负债合计 | 375,915.14 | 289,771.97 | 217,312.54 | 189,054.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 178,879.44 | 178,879.44 | 171,916.04 | 171,916.04 | |
| 资本公积 | 220,074.13 | 202,290.84 | 167,132.12 | 167,112.66 | |
| 减：库存股 | 32,797.61 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,532.30 | 2,524.97 | 2,151.46 | 1,721.28 | |
| 盈余公积 | 51,912.25 | 25,844.49 | 25,844.49 | 25,844.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 549,660.65 | 415,598.27 | 254,871.95 | 224,820.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 970,261.15 | 825,138.01 | 621,916.07 | 591,415.33 | |
| 少数股东权益 | 49,108.04 | 41,381.73 | 25,290.52 | 21,542.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,019,369.18 | 866,519.74 | 647,206.59 | 612,957.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,395,284.32 | 1,156,291.71 | 864,519.13 | 802,012.34 | |
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