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| 方大炭素(600516) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 314,955.82 | 272,632.85 | 185,296.04 | 229,247.30 | |
| 交易性金融资产 | 30,738.56 | 29,354.74 | 29,251.60 | 22,928.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 309,690.68 | 329,711.15 | 406,205.32 | 457,416.00 | |
| 应收票据 | 235,430.36 | 222,748.05 | 272,321.05 | 318,178.19 | |
| 应收账款 | 74,260.32 | 106,963.10 | 133,884.27 | 139,237.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,574.30 | 40,895.02 | 13,000.32 | 34,757.51 | |
| 其他应收款(合计) | 7,311.38 | 10,633.56 | 8,635.94 | 12,916.54 | |
| 应收利息 | -- | 1,205.18 | 188.94 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,311.38 | -- | 8,447.00 | 12,916.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 218,731.79 | 184,227.42 | 192,682.57 | 170,567.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 391,372.17 | 305,301.66 | 198,668.68 | 352,721.56 | |
| 流动资产合计 | 1,285,374.70 | 1,172,756.39 | 1,033,740.47 | 1,280,554.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,554.35 | -- | 2,671.61 | 2,714.32 | |
| 持有至到期投资 | -- | 2,590.66 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 54,691.98 | 57,542.61 | 28,502.07 | 28,502.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 43,303.77 | 50,548.77 | 41,951.02 | 42,199.75 | |
| 在建工程 | 43,264.69 | 50,548.77 | 41,804.04 | 42,085.12 | |
| 工程物资 | 39.08 | -- | 146.98 | 114.63 | |
| 固定资产及清理(合计) | 163,909.60 | 157,245.66 | 160,619.82 | 160,941.82 | |
| 固定资产净额 | 163,909.60 | 157,245.66 | 160,619.82 | 160,941.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,709.52 | 43,171.22 | 44,741.30 | 46,299.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 149.09 | 226.20 | 303.30 | 380.41 | |
| 递延所得税资产 | 5,879.24 | 9,300.65 | 9,343.12 | 8,082.73 | |
| 其他非流动资产 | 11,565.67 | 12,073.61 | 11,626.19 | 10,270.43 | |
| 非流动资产合计 | 323,763.22 | 332,699.38 | 299,758.42 | 299,391.03 | |
| 资产总计 | 1,609,137.92 | 1,505,455.77 | 1,333,498.89 | 1,579,945.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,993.02 | 50,159.89 | 59,699.61 | 74,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,308.25 | 52,311.89 | 41,031.61 | 47,734.51 | |
| 应付票据 | 15,142.69 | -- | 10,813.65 | 8,102.02 | |
| 应付账款 | 34,165.56 | -- | 30,217.95 | 39,632.49 | |
| 预收款项 | 27,712.90 | 46,692.31 | 36,611.56 | 30,989.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,831.63 | 32,245.79 | 24,996.85 | 24,636.51 | |
| 应交税费 | 31,199.38 | 43,366.05 | 45,931.31 | 83,374.41 | |
| 其他应付款(合计) | 26,600.39 | 38,669.01 | 38,043.53 | 49,996.36 | |
| 应付利息 | 1,025.46 | 645.88 | 645.88 | 777.26 | |
| 应付股利 | 196.72 | 196.72 | 196.72 | 196.72 | |
| 其他应付款 | 25,378.21 | -- | 37,200.94 | 49,022.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 171.34 | 42.83 | 85.67 | 128.50 | |
| 其他流动负债 | -- | 247.70 | 347.05 | 278.06 | |
| 流动负债合计 | 222,816.90 | 263,735.46 | 246,747.18 | 312,037.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,000.61 | 1,006.15 | 1,015.68 | 1,025.22 | |
| 长期递延收益 | 24,983.19 | -- | 25,383.86 | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,000.00 | 34,217.31 | 9,000.00 | 34,550.40 | |
| 非流动负债合计 | 34,983.80 | 35,223.45 | 35,399.54 | 35,575.62 | |
| 负债合计 | 257,800.70 | 298,958.92 | 282,146.72 | 347,613.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 180,739.34 | 178,879.44 | 178,879.44 | 178,879.44 | |
| 资本公积 | 267,862.80 | 248,405.13 | 238,961.13 | 229,517.13 | |
| 减：库存股 | 9,783.58 | 19,567.15 | 19,567.15 | 32,797.61 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,798.06 | 4,025.27 | 3,637.18 | 3,125.97 | |
| 盈余公积 | 95,918.77 | 51,912.25 | 51,912.25 | 51,912.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 725,064.10 | 662,265.82 | 526,445.77 | 739,107.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,262,599.49 | 1,125,920.75 | 980,268.61 | 1,169,744.57 | |
| 少数股东权益 | 88,737.72 | 80,576.10 | 71,083.57 | 62,587.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,351,337.22 | 1,206,496.85 | 1,051,352.18 | 1,232,332.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,609,137.92 | 1,505,455.77 | 1,333,498.89 | 1,579,945.90 | |
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