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| 方大炭素(600516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,306.86 | 398,672.41 | 256,452.86 | 100,528.21 | |
| 收到的税费返还 | 8,573.82 | 6,709.25 | 6,030.94 | 234.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,420.11 | 50,354.79 | 30,121.06 | 8,660.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 584,300.78 | 455,736.44 | 292,604.86 | 109,423.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,745.64 | 290,151.43 | 181,843.01 | 89,308.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,198.05 | 59,030.42 | 40,591.26 | 19,999.38 | |
| 支付的各项税费 | 47,361.71 | 31,441.04 | 24,704.99 | 9,341.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,383.64 | 22,224.27 | 19,424.79 | 7,413.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 560,689.04 | 402,847.16 | 266,564.05 | 126,063.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,611.74 | 52,889.29 | 26,040.81 | -16,639.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,746.15 | 24,734.30 | 10,547.61 | 3,706.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,816.21 | 753.07 | 177.72 | 9.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,476.85 | 26.09 | 25.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,039.21 | 25,513.46 | 10,750.48 | 3,716.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,294.14 | 17,290.96 | 6,777.23 | 4,614.58 | |
| 投资所支付的现金 | 608,213.19 | 482,340.41 | 466,501.69 | 460,711.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 623,507.34 | 499,631.37 | 473,278.92 | 465,325.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -535,468.12 | -474,117.91 | -462,528.44 | -461,609.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,657.29 | 2,657.29 | 2,657.29 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,657.29 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 162,729.74 | 136,680.91 | 106,372.50 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,387.03 | 139,338.20 | 109,029.79 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,052.55 | 66,754.03 | 39,826.50 | 16.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,424.92 | 2,668.25 | 1,788.96 | 460.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 221.81 | 110.90 | 110.90 | 110.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,699.28 | 69,533.18 | 41,726.36 | 587.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,687.75 | 69,805.02 | 67,303.43 | 19,412.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,009.48 | 866.02 | 393.22 | -120.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -448,159.16 | -350,557.58 | -368,790.98 | -458,957.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 742,152.50 | 742,152.50 | 742,152.50 | 742,152.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,993.34 | 391,594.92 | 373,361.51 | 283,195.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,364.05 | -- | 35,864.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,317.73 | -- | -1,574.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,353.19 | -- | 12,729.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,339.28 | -- | 734.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.38 | -- | 13.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,289.35 | -- | 1.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 990.82 | -- | 18.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15,958.37 | -- | 9,435.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,550.04 | -- | 1,661.98 | -- | |
| 投资损失 | -22,446.52 | -- | -1,057.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,873.53 | -- | -1,082.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -616.04 | -- | -908.89 | -- | |
| 存货的减少 | -57,339.93 | -- | -48,721.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,289.94 | -- | -68,127.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,977.98 | -- | 83,819.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,611.74 | -- | 26,040.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 293,993.34 | -- | 373,361.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 742,152.50 | -- | 742,152.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -448,159.16 | -- | -368,790.98 | -- | |
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