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| 方大炭素(600516) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,318.04 | 160,885.34 | 117,426.33 | 51,183.34 | |
| 收到的税费返还 | 387.89 | 94.42 | 59.29 | 16.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,386.27 | 11,678.27 | 6,304.19 | 2,943.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,092.20 | 172,658.03 | 123,789.81 | 54,144.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,562.72 | 66,487.00 | 47,411.61 | 19,673.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,598.44 | 37,110.86 | 27,379.43 | 12,197.34 | |
| 支付的各项税费 | 23,359.60 | 18,244.70 | 10,638.13 | 4,799.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,245.90 | 31,984.94 | 22,198.51 | 29,297.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 227,766.65 | 153,827.51 | 107,627.68 | 65,967.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,325.55 | 18,830.53 | 16,162.13 | -11,823.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600,941.05 | 16,387.53 | 11,405.17 | 4,290.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,329.48 | 6,365.07 | 2,490.75 | 1,147.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 213.61 | 158.49 | 74.70 | 6.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 448.89 | 450.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 215,000.00 | 110,000.00 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 614,933.04 | 238,361.10 | 123,970.62 | 35,444.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,574.28 | 1,474.35 | 2,954.62 | 2,206.62 | |
| 投资所支付的现金 | 594,843.80 | 34,214.02 | 45,002.01 | 7,933.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 216,000.00 | 188,000.00 | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 600,418.08 | 251,688.37 | 235,956.63 | 80,139.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,514.96 | -13,327.28 | -111,986.01 | -44,695.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 131,600.00 | 121,620.00 | 82,120.00 | 46,520.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,936.15 | 14,936.15 | 13,651.69 | 5,255.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,536.15 | 136,556.15 | 95,771.69 | 51,775.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 173,400.00 | 142,539.30 | 109,039.30 | 55,738.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,280.25 | 11,703.80 | 10,218.32 | 8,397.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,936.15 | 6,778.71 | 2,281.24 | 180.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,616.40 | 161,021.82 | 121,538.86 | 64,316.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,080.25 | -24,465.67 | -25,767.17 | -12,540.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.85 | -614.73 | -325.40 | -218.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -206.90 | -19,577.15 | -121,916.44 | -69,278.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,298.68 | 211,298.68 | 211,298.68 | 211,298.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,091.78 | 191,721.54 | 89,382.24 | 142,020.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,300.07 | -- | 2,448.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,488.17 | -- | -359.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,890.97 | -- | 6,434.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,736.76 | -- | 2,096.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 897.05 | -- | 571.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 169.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 47.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,207.01 | -- | -8,359.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,468.44 | -- | 7,731.77 | -- | |
| 投资损失 | -13,888.00 | -- | -3,773.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 65.07 | -- | 75.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,066.93 | -- | 1,658.90 | -- | |
| 存货的减少 | 17,339.01 | -- | 2,459.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,243.79 | -- | 19,275.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,962.50 | -- | -9,184.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -4,959.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,325.55 | -- | 16,162.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 211,091.78 | -- | 89,382.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 211,298.68 | -- | 211,298.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -206.90 | -- | -121,916.44 | -- | |
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