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方大炭素(600516) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,012.71 | 343,486.55 | 243,971.90 | 108,423.77 | |
收到的税费返还 | 2,019.15 | 5,281.32 | 2,600.58 | 176.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,277.27 | 16,302.93 | 13,554.66 | 10,136.59 | |
经营活动现金流入小计 | 492,309.14 | 365,070.79 | 260,127.14 | 118,736.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,497.75 | 180,416.61 | 117,365.33 | 59,737.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,207.28 | 66,698.38 | 41,901.99 | 24,468.28 | |
支付的各项税费 | 53,022.40 | 42,471.45 | 25,204.87 | 11,252.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,366.12 | 23,867.15 | 16,672.68 | 18,368.52 | |
经营活动现金流出小计 | 496,093.55 | 313,453.59 | 201,144.88 | 113,826.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,784.42 | 51,617.20 | 58,982.26 | 4,910.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 227,013.56 | 162,579.90 | 142,980.74 | 48,798.95 | |
取得投资收益所收到的现金 | 14,927.87 | 13,342.04 | 3,056.87 | 136.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 293.61 | 78.09 | 60.06 | 31.36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 432,000.00 | 307,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 674,235.04 | 483,000.03 | 146,097.68 | 48,966.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,425.14 | 16,122.45 | 8,362.01 | 4,014.02 | |
投资所支付的现金 | 161,408.39 | 178,900.80 | 168,733.98 | 90,708.09 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 125,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 301,833.53 | 335,023.25 | 317,095.99 | 234,722.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 372,401.51 | 147,976.78 | -170,998.31 | -185,755.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 251.43 | 100.00 | 125.00 | 125.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 111,270.81 | 91,382.87 | 66,571.52 | 28,297.32 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 111,522.24 | 91,482.87 | 66,696.52 | 28,422.32 | |
偿还债务支付的现金 | 93,607.48 | 73,627.48 | 73,597.48 | 30,351.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 194,146.28 | 184,141.05 | 113,775.38 | 514.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 756.89 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 332.71 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 288,086.47 | 257,768.53 | 187,372.86 | 30,866.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -176,564.23 | -166,285.65 | -120,676.34 | -2,444.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 252.25 | 209.50 | 219.16 | 118.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 192,305.12 | 33,517.83 | -232,473.23 | -183,171.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 549,847.38 | 549,847.38 | 549,847.38 | 549,847.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 742,152.50 | 583,365.21 | 317,374.15 | 366,676.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 111,557.67 | -- | 52,288.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,211.01 | -- | 110.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,594.16 | -- | 13,245.62 | -- | |
无形资产摊销 | 1,142.38 | -- | 728.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 24.95 | -- | 275.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 196.28 | -- | -26.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 724.80 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -3,103.97 | -- | -5,501.44 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,027.96 | -- | 789.59 | -- | |
投资损失 | -41,327.81 | -- | -6,201.96 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,057.73 | -- | -772.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | 10.50 | -- | -320.91 | -- | |
存货的减少 | -39,291.87 | -- | -14,787.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -58,793.81 | -- | 7,995.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,709.22 | -- | 13,473.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -2,312.78 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,784.42 | -- | 58,982.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 742,152.50 | -- | 317,374.15 | -- | |
现金的期初余额 | 549,847.38 | -- | 549,847.38 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 192,305.12 | -- | -232,473.23 | -- |
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