- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
方大炭素(600516) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,031.85 | 169,331.56 | 111,060.95 | 59,573.69 | |
收到的税费返还 | 434.13 | 175.41 | 119.40 | 74.67 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,227.55 | 3,896.63 | 3,195.16 | 1,011.52 | |
经营活动现金流入小计 | 213,693.53 | 173,403.59 | 114,375.51 | 60,659.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,415.26 | 71,000.71 | 45,258.35 | 16,457.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,167.40 | 27,929.44 | 18,946.36 | 9,685.32 | |
支付的各项税费 | 33,915.40 | 26,289.24 | 16,526.63 | 7,042.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,679.11 | 17,605.94 | 20,689.60 | 10,302.65 | |
经营活动现金流出小计 | 182,177.17 | 142,825.34 | 101,420.94 | 43,488.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,516.37 | 30,578.25 | 12,954.58 | 17,171.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,623.64 | 24,807.81 | 15,004.60 | 4,029.95 | |
取得投资收益所收到的现金 | 11,350.97 | 6,991.65 | 3,851.09 | 1,872.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,452.37 | 2,002.92 | 165.50 | 49.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,009.81 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 119,426.98 | 108,802.39 | 94,031.00 | 5,951.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,098.09 | 1,285.39 | 1,029.06 | 448.70 | |
投资所支付的现金 | 26,022.16 | 26,018.66 | 23,029.84 | 10,990.90 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,128.64 | 96,387.14 | 27,375.77 | 28,065.11 | |
投资活动现金流出小计 | 98,248.89 | 123,691.19 | 51,434.67 | 39,504.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,178.08 | -14,888.81 | 42,596.32 | -33,552.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 132,330.00 | 132,330.00 | 90,830.00 | 65,830.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 132,330.00 | 132,330.00 | 90,830.00 | 65,830.00 | |
偿还债务支付的现金 | 238,830.00 | 216,230.00 | 151,400.00 | 131,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,815.12 | 10,616.74 | 8,908.72 | 7,507.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 250,645.12 | 226,846.74 | 160,308.72 | 138,507.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -118,315.12 | -94,516.74 | -69,478.72 | -72,677.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -276.34 | -292.54 | -137.92 | -104.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,897.01 | -79,119.84 | -14,065.74 | -89,163.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 211,091.78 | 211,091.78 | 211,091.78 | 211,091.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 145,194.77 | 131,971.94 | 197,026.04 | 121,928.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,001.88 | -- | 285.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,493.32 | -- | -21.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,140.49 | -- | 9,565.74 | -- | |
无形资产摊销 | 3,747.58 | -- | 2,489.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 953.81 | -- | 412.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -701.96 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -34.45 | -- | |
公允价值变动损失 | 571.51 | -- | -1,029.29 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,169.88 | -- | 3,839.49 | -- | |
投资损失 | -11,386.40 | -- | -3,851.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,014.60 | -- | -1.52 | -- | |
递延所得税负债增加 | -231.12 | -- | -365.15 | -- | |
存货的减少 | 39,972.43 | -- | 17,365.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24,221.30 | -- | -13,687.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -11,979.20 | -- | 3,918.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -5,931.89 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,516.37 | -- | 12,954.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 145,194.77 | -- | 197,026.04 | -- | |
现金的期初余额 | 211,091.78 | -- | 211,091.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -65,897.01 | -- | -14,065.74 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |