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| 方大炭素(600516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,528.29 | 103,412.16 | |||
| 收到的税费返还 | 387.77 | 302.33 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,202.53 | 8,369.77 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 247,118.59 | 112,084.26 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,230.37 | 71,921.70 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,970.21 | 21,255.22 | |||
| 支付的各项税费 | 25,553.18 | 15,734.55 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,208.71 | 5,031.87 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 214,962.46 | 113,943.34 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,156.13 | -1,859.08 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,228.68 | 13,909.46 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 471.33 | 66.90 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 0.32 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 17,701.21 | 13,976.68 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,339.94 | 5,234.12 | |||
| 投资所支付的现金 | 13,139.50 | 10,384.22 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 20,479.44 | 15,618.33 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,778.22 | -1,641.65 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 59,226.12 | 50,774.75 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 59,226.12 | 50,774.75 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 40,209.10 | 4,759.18 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,537.28 | 624.76 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,234.47 | 620.27 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 43,980.85 | 6,004.21 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,245.27 | 44,770.53 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 438.36 | 189.17 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,061.54 | 41,458.97 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 611,718.70 | 611,718.70 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 656,780.24 | 653,177.67 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,068.76 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -5,576.58 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,674.30 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 875.95 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 8.51 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.06 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 4,905.19 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,677.85 | -- | |||
| 投资损失 | -1,627.68 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,188.12 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -485.95 | -- | |||
| 存货的减少 | 29,769.18 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -10,491.19 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -18,011.78 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,156.13 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 656,780.24 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 611,718.70 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,061.54 | -- | |||
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