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| 方大炭素(600516) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 726,359.79 | 453,528.45 | 183,266.16 | 66,764.51 | |
| 收到的税费返还 | 236.54 | 191.91 | 54.18 | 44.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,130.87 | 1,956.45 | 3,526.96 | 1,118.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 737,727.19 | 455,676.81 | 186,847.29 | 67,927.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,318.40 | 143,437.77 | 56,659.21 | 26,782.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,063.76 | 33,624.39 | 20,362.25 | 9,192.14 | |
| 支付的各项税费 | 144,813.47 | 74,334.00 | 24,284.91 | 11,036.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,639.68 | 24,988.26 | 10,408.97 | 8,950.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 391,835.31 | 276,384.43 | 111,715.34 | 55,960.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345,891.88 | 179,292.39 | 75,131.95 | 11,966.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 241,484.94 | 157,620.78 | 78,860.72 | 2,064.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,246.84 | 4,401.88 | 910.68 | 873.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,484.24 | 795.88 | 771.21 | 21.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,251.91 | 7,213.78 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 258,830.00 | 125,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 517,297.93 | 295,032.32 | 120,542.62 | 22,959.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,590.89 | 5,345.83 | 3,956.27 | 1,593.28 | |
| 投资所支付的现金 | 358,420.34 | 235,184.69 | 115,672.21 | 381.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 491,330.00 | 164,500.00 | -- | 25,501.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 857,341.22 | 405,030.52 | 119,628.48 | 27,476.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340,043.30 | -109,998.20 | 914.14 | -4,517.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,797.61 | 31,518.38 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 191,146.12 | 85,390.00 | 65,390.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 74,539.22 | -- | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,943.74 | 191,447.59 | 65,390.00 | 32,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 201,469.32 | 106,600.00 | 68,500.00 | 42,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,984.92 | 6,431.48 | 3,479.94 | 484.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 328.34 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,552.94 | 60,821.33 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,007.18 | 173,852.81 | 71,979.94 | 42,484.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,936.56 | 17,594.78 | -6,589.94 | -10,484.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,733.32 | 1,137.19 | 317.86 | 138.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,051.82 | 88,026.16 | 69,774.00 | -2,897.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,194.77 | 145,194.77 | 145,194.77 | 145,194.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,246.59 | 233,220.93 | 214,968.77 | 142,297.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 397,219.71 | -- | 44,830.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,755.18 | -- | 454.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,182.96 | -- | 6,949.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,304.54 | -- | 1,877.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 967.30 | -- | 458.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,126.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 888.01 | -- | -122.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,303.26 | -- | -755.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,799.78 | -- | 2,063.74 | -- | |
| 投资损失 | -880.81 | -- | -1,382.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,748.00 | -- | 157.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -231.12 | -- | -26.02 | -- | |
| 存货的减少 | -47,188.75 | -- | 3,603.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -210,061.81 | -- | -9,560.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 148,442.92 | -- | 19,964.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 27,265.65 | -- | 6,620.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 345,891.88 | -- | 75,131.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 157,246.59 | -- | 214,968.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,194.77 | -- | 145,194.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,051.82 | -- | 69,774.00 | -- | |
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