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| 方大炭素(600516) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,720.62 | 204,289.43 | 137,869.10 | 62,570.98 | |
| 收到的税费返还 | 4,396.08 | 2,172.01 | 539.53 | 37.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,331.12 | 31,873.10 | 16,674.06 | 13,491.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 381,447.82 | 238,334.54 | 155,082.68 | 76,099.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,095.17 | 103,565.13 | 79,096.93 | 37,788.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,531.19 | 49,485.40 | 33,288.91 | 19,152.53 | |
| 支付的各项税费 | 45,091.46 | 38,903.13 | 26,574.29 | 16,028.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,811.68 | 26,861.68 | 17,233.46 | 13,545.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 323,529.50 | 218,815.35 | 156,193.59 | 86,515.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,918.32 | 19,519.19 | -1,110.90 | -10,415.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149,992.55 | 78,550.64 | 37,745.18 | 30,160.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,562.00 | 11,260.26 | 1,883.83 | 108.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,114.50 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 536,304.82 | 231,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 710,973.87 | 320,810.90 | 69,629.01 | 30,269.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,056.68 | 9,447.00 | 6,163.17 | 3,037.49 | |
| 投资所支付的现金 | 403,043.02 | 283,972.07 | 102,171.05 | 61,125.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,493.72 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 716,400.02 | 437,400.00 | 188,400.00 | 130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,172,993.45 | 730,819.07 | 296,734.22 | 194,162.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -462,019.57 | -410,008.17 | -227,105.22 | -163,893.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 130.00 | 216.94 | 116.94 | 1.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 227,768.17 | 166,484.94 | 135,370.53 | 84,046.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,898.17 | 166,701.88 | 135,487.47 | 84,047.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 244,424.47 | 140,253.11 | 85,612.50 | 44,490.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,078.28 | 3,251.66 | 2,114.46 | 953.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,502.75 | 143,504.77 | 87,726.96 | 45,443.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,604.59 | 23,197.11 | 47,760.51 | 38,604.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 617.08 | -316.09 | -75.14 | -1.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -425,088.76 | -367,607.96 | -180,530.75 | -135,706.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 974,936.15 | 974,936.15 | 974,936.15 | 974,936.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 549,847.38 | 607,328.19 | 794,405.40 | 839,229.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,668.14 | -- | 17,773.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,776.56 | -- | 816.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,966.11 | -- | 7,419.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,111.14 | -- | 522.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.13 | -- | 1.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | 58.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 711.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 714.17 | -- | -6,086.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,924.01 | -- | 2,524.44 | -- | |
| 投资损失 | -54,384.35 | -- | 2,364.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,400.22 | -- | 16.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 247.03 | -- | -417.72 | -- | |
| 存货的减少 | 22,157.51 | -- | 16,593.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,870.10 | -- | -31,994.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,847.46 | -- | -9,383.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,320.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,918.32 | -- | -1,110.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 549,847.38 | -- | 794,405.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 974,936.15 | -- | 974,936.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -425,088.76 | -- | -180,530.75 | -- | |
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