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| 方大炭素(600516) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,052.51 | 81,229.95 | 95,608.12 | 85,991.63 | |
| 交易性金融资产 | 2,420.71 | 3,053.48 | 3,978.78 | 64.91 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 107,402.70 | 111,700.89 | 95,897.32 | 83,035.84 | |
| 应收账款 | 70,749.43 | 78,324.84 | 69,507.53 | 56,499.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,046.36 | 22,258.00 | 17,522.30 | 17,088.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,944.92 | 5,700.81 | 4,591.41 | 4,899.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 181,851.51 | 171,183.95 | 170,690.24 | 180,554.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 192.46 | 88.00 | |
| 流动资产合计 | 451,468.14 | 473,451.93 | 457,988.16 | 428,222.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 299.57 | 299.57 | 336.77 | 345.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,522.00 | 9,057.56 | 8,107.56 | 7,157.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,694.37 | 7,446.93 | 6,237.50 | 4,676.12 | |
| 工程物资 | 765.87 | 532.70 | 507.82 | 706.64 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 157,593.52 | 154,280.13 | 163,864.63 | 165,829.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,897.33 | 38,189.57 | 37,364.54 | 38,191.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,320.23 | 1,320.23 | 1,320.23 | 1,320.23 | |
| 长期待摊费用 | 132.82 | 5,944.99 | 6,192.41 | 5,606.79 | |
| 递延所得税资产 | 4,448.83 | 3,745.87 | 3,626.43 | 3,884.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 229,674.55 | 220,817.55 | 227,557.89 | 227,718.13 | |
| 资产总计 | 681,142.68 | 694,269.48 | 685,546.06 | 655,940.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 139,069.63 | 159,490.00 | 118,990.00 | 118,058.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,681.86 | 10,724.16 | 12,721.15 | 9,873.71 | |
| 应付账款 | 38,088.64 | 35,294.95 | 34,101.56 | 38,483.75 | |
| 预收款项 | 13,231.01 | 24,103.14 | 23,547.15 | 17,560.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,510.89 | 7,654.09 | 6,016.01 | 5,205.86 | |
| 应交税费 | 7,018.72 | 8,314.54 | 9,631.82 | 6,877.64 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,244.77 | 1,980.19 | 1,535.12 | 1,428.74 | |
| 应付股利 | 196.72 | 196.72 | 196.72 | 196.72 | |
| 其他应付款 | 13,961.04 | 13,139.06 | 10,794.07 | 12,461.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69.16 | -- | 4,504.26 | 4,504.26 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,197.96 | 100,483.04 | |
| 流动负债合计 | 282,072.44 | 310,896.85 | 322,235.82 | 315,134.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 15.24 | 15.24 | |
| 专项应付款 | 10.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 预计非流动负债 | 19,700.00 | 12,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,824.08 | 2,245.78 | 2,229.28 | 2,230.77 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,083.05 | 1,215.23 | 1,216.78 | 1,218.34 | |
| 非流动负债合计 | 22,617.12 | 16,241.01 | 8,241.29 | 8,244.34 | |
| 负债合计 | 304,689.56 | 327,137.86 | 330,477.11 | 323,378.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 127,907.79 | 127,907.79 | 127,907.79 | 127,907.79 | |
| 资本公积 | 37,184.98 | 37,179.49 | 37,203.27 | 37,207.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,193.12 | 1,284.58 | 1,284.58 | 1,284.58 | |
| 盈余公积 | 12,494.53 | 10,675.77 | 10,675.77 | 10,675.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 169,482.32 | 162,521.39 | 148,570.98 | 127,131.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 348,218.17 | 339,528.26 | 325,605.41 | 304,181.18 | |
| 少数股东权益 | 28,234.95 | 27,603.36 | 29,463.53 | 28,380.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 376,453.12 | 367,131.62 | 355,068.94 | 332,561.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 681,142.68 | 694,269.48 | 685,546.06 | 655,940.34 | |
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