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| 方大炭素(600516) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 232,212.06 | 300,486.81 | 290,015.57 | 190,059.95 | |
| 交易性金融资产 | 9,590.27 | 9,506.49 | 1,825.65 | 1,684.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 73,022.93 | 87,735.15 | 87,827.73 | 81,360.18 | |
| 应收账款 | 82,322.31 | 98,276.08 | 93,936.82 | 94,747.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,902.47 | 10,875.23 | 15,039.15 | 20,342.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,658.27 | 9,666.71 | 9,931.41 | 9,099.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 184,990.05 | 186,744.59 | 190,433.50 | 189,424.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 103,013.06 | 16.76 | 16.51 | 8.07 | |
| 流动资产合计 | 704,711.43 | 703,307.81 | 689,026.36 | 586,727.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 256.77 | 287.53 | 272.15 | 314.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,656.25 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 45,132.31 | 62,761.22 | 56,147.84 | 54,292.47 | |
| 工程物资 | 449.87 | 416.03 | 600.28 | 891.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 176,749.37 | 142,727.80 | 145,095.23 | 148,296.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 69,058.87 | 68,557.93 | 69,024.52 | 66,532.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,606.81 | 1,320.23 | 1,320.23 | 1,320.23 | |
| 长期待摊费用 | 4,392.81 | 216.63 | 156.89 | 128.49 | |
| 递延所得税资产 | 5,256.04 | 4,871.60 | 4,824.03 | 5,079.65 | |
| 其他非流动资产 | 8,940.30 | 5,122.66 | 5,113.67 | 5,100.33 | |
| 非流动资产合计 | 320,499.40 | 295,781.62 | 292,054.86 | 291,457.02 | |
| 资产总计 | 1,025,210.83 | 999,089.43 | 981,081.22 | 878,184.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 163,305.75 | 182,104.36 | 160,265.74 | 242,765.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,429.18 | 17,975.36 | 15,856.49 | 20,359.47 | |
| 应付账款 | 39,703.16 | 36,441.20 | 39,087.56 | 38,099.23 | |
| 预收款项 | 6,834.48 | 10,828.00 | 6,853.39 | 7,839.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,729.66 | 4,797.18 | 3,173.61 | 2,367.45 | |
| 应交税费 | 1,584.08 | 2,664.84 | 3,031.63 | 7,799.51 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,326.81 | 4,553.60 | 2,935.97 | 730.84 | |
| 应付股利 | 196.72 | 196.72 | 20,064.77 | 20,064.77 | |
| 其他应付款 | 42,599.00 | 17,327.39 | 13,212.79 | 12,060.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,396.63 | 3.09 | 44.19 | 39.28 | |
| 其他流动负债 | -- | 998.47 | 680.59 | 407.88 | |
| 流动负债合计 | 283,105.47 | 277,890.22 | 265,206.74 | 352,534.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,358.49 | 1,599.49 | 1,674.43 | 1,754.25 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 23,382.73 | 17,346.49 | 13,303.49 | 13,303.49 | |
| 非流动负债合计 | 159,241.23 | 139,955.98 | 135,987.92 | 136,067.73 | |
| 负债合计 | 442,346.69 | 417,846.20 | 401,194.66 | 488,602.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 171,916.04 | 171,916.04 | 171,916.04 | 153,489.35 | |
| 资本公积 | 167,251.08 | 165,226.06 | 167,451.75 | 6,287.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 796.97 | 1,434.66 | 1,441.29 | 1,543.70 | |
| 盈余公积 | 23,473.93 | 13,396.57 | 13,396.57 | 13,396.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 190,672.24 | 200,328.42 | 196,659.73 | 186,096.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 554,029.71 | 552,410.14 | 550,973.77 | 360,759.26 | |
| 少数股东权益 | 28,834.42 | 28,833.10 | 28,912.79 | 28,822.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 582,864.13 | 581,243.23 | 579,886.56 | 389,582.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,025,210.83 | 999,089.43 | 981,081.22 | 878,184.87 | |
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