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| 文一科技(600520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,688.61 | 6,039.03 | 7,259.95 | 4,265.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,390.65 | 985.55 | 1,280.60 | 1,349.44 | |
| 应收账款 | 7,104.43 | 7,646.06 | 8,096.89 | 8,529.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 695.29 | 1,264.73 | 891.88 | 1,125.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,041.82 | 810.48 | 1,179.36 | 1,356.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,748.84 | 9,192.13 | 8,927.63 | 8,949.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 25,669.62 | 25,937.98 | 27,636.33 | 25,575.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 163.69 | 645.51 | 313.52 | 313.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 53.29 | 422.04 | 422.04 | 422.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,346.42 | 14,999.98 | 15,533.29 | 15,845.78 | |
| 固定资产清理 | -- | 44.05 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,401.92 | 3,495.52 | 3,592.37 | 3,689.22 | |
| 开发支出 | -- | 16.20 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 419.96 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 19,385.27 | 19,623.81 | 19,861.74 | 20,271.07 | |
| 资产总计 | 45,054.90 | 45,561.79 | 47,498.06 | 45,846.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,905.03 | 4,532.43 | 4,438.95 | 4,817.25 | |
| 预收款项 | 2,276.41 | 3,378.77 | 3,335.54 | 3,096.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 283.75 | 312.74 | 282.81 | 254.91 | |
| 应交税费 | -309.24 | -335.04 | 123.42 | 190.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | |
| 其他应付款 | 733.60 | 1,004.32 | 2,377.73 | 655.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 114.00 | 90.00 | 75.00 | 25.00 | |
| 流动负债合计 | 12,526.39 | 13,506.04 | 15,156.28 | 13,561.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2.61 | 402.61 | 402.61 | 402.61 | |
| 负债合计 | 12,529.00 | 13,908.65 | 15,558.90 | 13,964.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,304.00 | 11,304.00 | 11,304.00 | 11,304.00 | |
| 资本公积 | 10,153.02 | 10,153.02 | 10,153.02 | 10,153.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,215.13 | 1,119.06 | 1,119.06 | 1,119.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,006.36 | 2,971.65 | 2,945.03 | 2,873.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 26,678.50 | 25,547.73 | 25,521.12 | 25,449.76 | |
| 少数股东权益 | 5,847.39 | 6,105.40 | 6,418.05 | 6,431.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 32,525.90 | 31,653.14 | 31,939.17 | 31,881.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,054.90 | 45,561.79 | 47,498.06 | 45,846.15 | |
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