文一科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文一科技(600520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,879.5025,645.2019,805.2212,595.314,699.19
收到的税费返还67.53397.50307.58240.9644.58
收到的其他与经营活动有关的现金180.92897.26362.23303.40558.24
经营活动现金流入小计5,127.9526,939.9620,475.0313,139.685,302.01
购买商品、接受劳务支付的现金2,923.3812,893.7310,244.646,530.563,072.75
支付给职工以及为职工支付的现金2,233.417,831.066,164.884,442.352,590.02
支付的各项税费492.862,380.441,943.621,233.43753.60
支付的其他与经营活动有关的现金573.481,974.141,987.801,534.263,141.74
经营活动现金流出小计6,223.1225,079.3720,340.9413,740.609,558.11
经营活动产生的现金流量净额-1,095.171,860.59134.09-600.92-4,256.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,500.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.3636.422.030.530.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计53.361,536.422.030.530.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金236.29222.76280.22222.46145.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计236.29222.76280.22222.46145.58
投资活动产生的现金流量净额-182.931,313.66-278.20-221.93-145.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.006,000.006,000.006,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,152.2722,582.2414,781.9813,295.254,528.86
筹资活动现金流入小计7,152.2728,582.2420,781.9819,295.256,528.86
偿还债务支付的现金2,000.005,994.965,994.962,994.961,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75.77309.89238.89154.4165.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.0031,426.7022,500.0020,500.008,000.00
筹资活动现金流出小计6,075.7737,731.5528,733.8523,649.369,065.67
筹资活动产生的现金流量净额1,076.50-9,149.31-7,951.87-4,354.12-2,536.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-201.60-5,975.06-8,095.98-5,176.97-6,937.96
加:期初现金及现金等价物余额4,926.6510,418.0710,418.0710,418.0710,418.07
六、期末现金及现金等价物余额4,725.044,443.022,322.095,241.113,480.12
附注
净利润--1,335.11---936.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---12.78------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,591.60--812.32--
无形资产摊销--444.70--239.42--
长期待摊费用摊销--15.88--7.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.34------
固定资产报废损失---22.44------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--320.81--132.42--
投资损失--472.75--414.45--
递延所得税资产减少---16.51------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,702.39---3,150.81--
经营性应收项目的减少---5,241.35---4,858.26--
经营性应付项目的增加--7,531.40--6,590.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,860.59---600.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,443.02--5,241.11--
现金的期初余额--10,418.07--10,418.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,975.06---5,176.97--
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