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文一科技(600520) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,537.13 | 12,557.86 | 5,207.43 | 23,829.16 | 18,660.20 |
收到的税费返还 | 353.16 | 250.44 | 51.84 | 444.41 | 422.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 757.23 | 611.95 | 115.89 | 1,105.07 | 1,647.40 |
经营活动现金流入小计 | 19,647.53 | 13,420.25 | 5,375.15 | 25,378.64 | 20,730.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,266.35 | 2,093.52 | 978.15 | 6,886.56 | 6,824.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,906.10 | 4,189.44 | 2,547.65 | 8,067.12 | 6,109.88 |
支付的各项税费 | 2,747.44 | 1,989.57 | 1,133.99 | 2,243.25 | 1,767.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,592.71 | 957.64 | 401.12 | 1,685.45 | 1,414.73 |
经营活动现金流出小计 | 13,512.59 | 9,230.17 | 5,060.91 | 18,882.38 | 16,115.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,134.93 | 4,190.08 | 314.24 | 6,496.26 | 4,614.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.32 | 4.72 | -- | 74.57 | 62.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 93.32 | 4.72 | -- | 1,574.57 | 62.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 547.05 | 306.49 | 138.08 | 506.02 | 294.41 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 547.05 | 306.49 | 138.08 | 506.02 | 294.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -453.73 | -301.77 | -138.08 | 1,068.55 | -232.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,195.00 | 11,195.00 | 3,900.00 | 9,495.00 | 9,495.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,250.86 | 5,000.86 | 2,000.02 | 14,620.69 | 13,626.16 |
筹资活动现金流入小计 | 19,445.86 | 16,195.86 | 5,900.02 | 24,115.69 | 23,121.16 |
偿还债务支付的现金 | 9,991.00 | 6,495.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 292.04 | 181.82 | 82.67 | 341.65 | 255.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,555.79 | 11,282.11 | 5,520.11 | 24,872.68 | 21,782.57 |
筹资活动现金流出小计 | 26,838.83 | 17,958.93 | 7,602.79 | 32,214.32 | 28,037.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,392.97 | -1,763.07 | -1,702.76 | -8,098.63 | -4,916.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.43 | 23.89 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,686.34 | 2,149.13 | -1,526.60 | -533.81 | -534.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,909.20 | 3,909.20 | 3,909.20 | 4,443.02 | 4,443.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,222.86 | 6,058.33 | 2,382.61 | 3,909.20 | 3,908.82 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -9,949.34 | -- | 3,411.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 10,632.48 | -- | 2,241.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 815.22 | -- | 1,574.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40.78 | -- | 82.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.20 | -- | 15.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.09 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 50.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -14.40 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 157.93 | -- | 345.40 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | 215.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -53.78 | -- | -47.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,599.21 | -- | 565.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -818.46 | -- | -6,816.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,130.97 | -- | 4,691.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 42.54 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,190.08 | -- | 6,496.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,058.33 | -- | 3,909.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,909.20 | -- | 4,443.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,149.13 | -- | -533.81 | -- |
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