文一科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
文一科技(600520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,660.2011,391.334,879.5025,645.2019,805.22
收到的税费返还422.56284.4667.53397.50307.58
收到的其他与经营活动有关的现金1,647.40841.20180.92897.26362.23
经营活动现金流入小计20,730.1612,516.985,127.9526,939.9620,475.03
购买商品、接受劳务支付的现金6,824.015,224.642,923.3812,893.7310,244.64
支付给职工以及为职工支付的现金6,109.884,257.532,233.417,831.066,164.88
支付的各项税费1,767.201,018.72492.862,380.441,943.62
支付的其他与经营活动有关的现金1,414.731,310.34573.481,974.141,987.80
经营活动现金流出小计16,115.8311,811.246,223.1225,079.3720,340.94
经营活动产生的现金流量净额4,614.33705.74-1,095.171,860.59134.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,500.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.2959.0853.3636.422.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计62.2959.0853.361,536.422.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金294.41247.83236.29222.76280.22
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计294.41247.83236.29222.76280.22
投资活动产生的现金流量净额-232.12-188.75-182.931,313.66-278.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,495.006,495.004,000.006,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,626.1610,716.913,152.2722,582.2414,781.98
筹资活动现金流入小计23,121.1617,211.917,152.2728,582.2420,781.98
偿还债务支付的现金6,000.005,000.002,000.005,994.965,994.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金255.00161.9575.77309.89238.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,782.5714,344.174,000.0031,426.7022,500.00
筹资活动现金流出小计28,037.5719,506.126,075.7737,731.5528,733.85
筹资活动产生的现金流量净额-4,916.41-2,294.211,076.50-9,149.31-7,951.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-534.20-1,777.23-201.60-5,975.06-8,095.98
加:期初现金及现金等价物余额4,443.024,443.024,926.6510,418.0710,418.07
六、期末现金及现金等价物余额3,908.822,665.794,725.044,443.022,322.09
附注
净利润--1,850.26--1,335.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------12.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--770.54--1,591.60--
无形资产摊销--41.31--444.70--
长期待摊费用摊销--7.94--15.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.48---2.34--
固定资产报废损失---31.64---22.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--161.95--320.81--
投资损失--122.67--472.75--
递延所得税资产减少---105.73---16.51--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---351.59---4,702.39--
经营性应收项目的减少---6,516.12---5,241.35--
经营性应付项目的增加--4,256.49--7,531.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--705.74--1,860.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,665.79--4,443.02--
现金的期初余额--4,443.02--10,418.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,777.23---5,975.06--
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