文一科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
文一科技(600520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,537.1312,557.865,207.4323,829.1618,660.20
收到的税费返还353.16250.4451.84444.41422.56
收到的其他与经营活动有关的现金757.23611.95115.891,105.071,647.40
经营活动现金流入小计19,647.5313,420.255,375.1525,378.6420,730.16
购买商品、接受劳务支付的现金3,266.352,093.52978.156,886.566,824.01
支付给职工以及为职工支付的现金5,906.104,189.442,547.658,067.126,109.88
支付的各项税费2,747.441,989.571,133.992,243.251,767.20
支付的其他与经营活动有关的现金1,592.71957.64401.121,685.451,414.73
经营活动现金流出小计13,512.599,230.175,060.9118,882.3816,115.83
经营活动产生的现金流量净额6,134.934,190.08314.246,496.264,614.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,500.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额93.324.72--74.5762.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计93.324.72--1,574.5762.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金547.05306.49138.08506.02294.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计547.05306.49138.08506.02294.41
投资活动产生的现金流量净额-453.73-301.77-138.081,068.55-232.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,195.0011,195.003,900.009,495.009,495.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,250.865,000.862,000.0214,620.6913,626.16
筹资活动现金流入小计19,445.8616,195.865,900.0224,115.6923,121.16
偿还债务支付的现金9,991.006,495.002,000.007,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金292.04181.8282.67341.65255.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,555.7911,282.115,520.1124,872.6821,782.57
筹资活动现金流出小计26,838.8317,958.937,602.7932,214.3228,037.57
筹资活动产生的现金流量净额-7,392.97-1,763.07-1,702.76-8,098.63-4,916.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.4323.89------
五、现金及现金等价物净增加额-1,686.342,149.13-1,526.60-533.81-534.20
加:期初现金及现金等价物余额3,909.203,909.203,909.204,443.024,443.02
六、期末现金及现金等价物余额2,222.866,058.332,382.613,909.203,908.82
附注
净利润---9,949.34--3,411.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,632.48--2,241.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--815.22--1,574.29--
无形资产摊销--40.78--82.63--
长期待摊费用摊销--1.20--15.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.09------
固定资产报废损失------50.44--
公允价值变动损失-------14.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--157.93--345.40--
投资损失------215.24--
递延所得税资产减少---53.78---47.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,599.21--565.24--
经营性应收项目的减少---818.46---6,816.51--
经营性应付项目的增加--1,130.97--4,691.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------42.54--
经营活动产生现金流量净额--4,190.08--6,496.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,058.33--3,909.20--
现金的期初余额--3,909.20--4,443.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,149.13---533.81--
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