文一科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
文一科技(600520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,595.314,699.1931,278.6916,576.5810,522.59
收到的税费返还240.9644.58301.88126.1691.68
收到的其他与经营活动有关的现金303.40558.241,419.691,279.99662.71
经营活动现金流入小计13,139.685,302.0133,000.2717,982.7311,276.98
购买商品、接受劳务支付的现金6,530.563,072.7516,901.029,090.475,269.32
支付给职工以及为职工支付的现金4,442.352,590.026,088.394,823.673,396.34
支付的各项税费1,233.43753.601,927.991,248.89865.21
支付的其他与经营活动有关的现金1,534.263,141.742,750.814,415.961,158.28
经营活动现金流出小计13,740.609,558.1127,668.2119,578.9910,689.15
经营活动产生的现金流量净额-600.92-4,256.095,332.06-1,596.26587.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----7,700.007,700.007,700.00
取得投资收益所收到的现金----587.37----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.530.53229.10214.51214.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----21,500.00----
投资活动现金流入小计0.530.5330,016.477,914.517,914.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金222.46145.58869.48134.5756.97
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----26,500.005,000.00--
投资活动现金流出小计222.46145.5827,369.485,134.5756.97
投资活动产生的现金流量净额-221.93-145.062,646.992,779.947,857.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.002,000.004,994.964,994.962,994.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,295.254,528.8642,962.2621,093.4420,135.94
筹资活动现金流入小计19,295.256,528.8647,957.2126,088.4023,130.90
偿还债务支付的现金2,994.961,000.005,000.005,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金154.4165.671,270.85209.16141.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,500.008,000.0046,808.0324,000.0021,000.00
筹资活动现金流出小计23,649.369,065.6753,078.8829,209.1624,141.52
筹资活动产生的现金流量净额-4,354.12-2,536.81-5,121.66-3,120.76-1,010.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,176.97-6,937.962,857.39-1,937.087,434.58
加:期初现金及现金等价物余额10,418.0710,418.077,560.697,560.697,560.69
六、期末现金及现金等价物余额5,241.113,480.1210,418.075,623.6114,995.27
附注
净利润-936.84--1,130.86---1,674.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----206.44----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧812.32--1,698.86--509.79
无形资产摊销239.42--478.91--239.46
长期待摊费用摊销7.94--15.88--7.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----255.22--26.56
固定资产报废损失----1.70--0.75
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用132.42--289.68--141.80
投资损失414.45--670.12--1,081.85
递延所得税资产减少-----22.69---1.22
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,150.81--472.62---1,105.22
经营性应收项目的减少-4,858.26---3,171.17---1,859.61
经营性应付项目的增加6,590.54--3,816.07--3,084.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-600.92--5,332.06--587.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,241.11--10,418.07--14,995.27
现金的期初余额10,418.07--7,560.69--7,560.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,176.97--2,857.39--7,434.58
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