文一科技

- 600520

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
文一科技(600520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,267.098,064.804,019.3422,385.5114,409.16
收到的税费返还297.1196.9653.37201.66127.58
收到的其他与经营活动有关的现金1,615.501,201.3655,477.591,612.97736.98
经营活动现金流入小计16,179.709,363.1259,550.3124,200.1415,273.72
购买商品、接受劳务支付的现金10,020.946,421.874,663.2713,585.4810,211.47
支付给职工以及为职工支付的现金5,321.553,700.702,299.946,045.524,579.82
支付的各项税费1,591.531,305.82568.302,062.721,526.75
支付的其他与经营活动有关的现金2,190.781,365.1055,740.411,776.961,293.52
经营活动现金流出小计19,124.8012,793.5063,271.9223,470.6817,611.56
经营活动产生的现金流量净额-2,945.10-3,430.37-3,721.62729.46-2,337.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------26.4612.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------295.00--
投资活动现金流入小计------321.4612.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金551.35393.31358.811,377.20871.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计551.35393.31358.811,377.20871.57
投资活动产生的现金流量净额-551.35-393.31-358.81-1,055.74-859.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.003,000.001,000.004,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,677.3424,677.349,427.2831,088.1217,506.10
筹资活动现金流入小计27,677.3427,677.3410,427.2835,088.1221,506.10
偿还债务支付的现金4,000.004,000.002,000.005,000.004,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金123.3080.0943.021,448.72201.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,540.0022,540.007,250.0028,460.0016,750.00
筹资活动现金流出小计26,663.3026,620.099,293.0234,908.7221,451.49
筹资活动产生的现金流量净额1,014.041,057.251,134.26179.4054.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,482.42-2,766.44-2,946.17-146.87-3,142.73
加:期初现金及现金等价物余额6,238.886,238.886,238.886,385.756,385.75
六、期末现金及现金等价物余额3,756.463,472.443,292.726,238.883,243.03
附注
净利润---1,826.49--791.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--121.72--402.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--688.37--1,458.21--
无形资产摊销--300.57--601.14--
长期待摊费用摊销--6.74--0.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.04---10.75--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--80.09--719.29--
投资损失----------
递延所得税资产减少------18.50--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--52.52---316.54--
经营性应收项目的减少---5,205.28---3,336.64--
经营性应付项目的增加--2,351.35--402.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,430.37--729.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,472.44--6,238.88--
现金的期初余额--6,238.88--6,385.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,766.44---146.87--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶