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| 文一科技(600520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,829.16 | 18,660.20 | 11,391.33 | 4,879.50 | |
| 收到的税费返还 | 444.41 | 422.56 | 284.46 | 67.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,105.07 | 1,647.40 | 841.20 | 180.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,378.64 | 20,730.16 | 12,516.98 | 5,127.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,886.56 | 6,824.01 | 5,224.64 | 2,923.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,067.12 | 6,109.88 | 4,257.53 | 2,233.41 | |
| 支付的各项税费 | 2,243.25 | 1,767.20 | 1,018.72 | 492.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,685.45 | 1,414.73 | 1,310.34 | 573.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,882.38 | 16,115.83 | 11,811.24 | 6,223.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,496.26 | 4,614.33 | 705.74 | -1,095.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.57 | 62.29 | 59.08 | 53.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,574.57 | 62.29 | 59.08 | 53.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 506.02 | 294.41 | 247.83 | 236.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 506.02 | 294.41 | 247.83 | 236.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,068.55 | -232.12 | -188.75 | -182.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,495.00 | 9,495.00 | 6,495.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,620.69 | 13,626.16 | 10,716.91 | 3,152.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,115.69 | 23,121.16 | 17,211.91 | 7,152.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 341.65 | 255.00 | 161.95 | 75.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,872.68 | 21,782.57 | 14,344.17 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,214.32 | 28,037.57 | 19,506.12 | 6,075.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,098.63 | -4,916.41 | -2,294.21 | 1,076.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -533.81 | -534.20 | -1,777.23 | -201.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,443.02 | 4,443.02 | 4,443.02 | 4,926.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,909.20 | 3,908.82 | 2,665.79 | 4,725.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,411.07 | -- | 1,850.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,241.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,574.29 | -- | 770.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.63 | -- | 41.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.50 | -- | 7.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 15.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.44 | -- | -31.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 345.40 | -- | 161.95 | -- | |
| 投资损失 | 215.24 | -- | 122.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.95 | -- | -105.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 565.24 | -- | -351.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,816.51 | -- | -6,516.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,691.21 | -- | 4,256.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 42.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,496.26 | -- | 705.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,909.20 | -- | 2,665.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,443.02 | -- | 4,443.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -533.81 | -- | -1,777.23 | -- | |
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