文一科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
文一科技(600520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,278.6916,576.5810,522.594,440.27
收到的税费返还301.88126.1691.6831.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,419.691,279.99662.71336.79
经营活动现金流入小计33,000.2717,982.7311,276.984,808.50
购买商品、接受劳务支付的现金16,901.029,090.475,269.322,396.33
支付给职工以及为职工支付的现金6,088.394,823.673,396.341,702.26
支付的各项税费1,927.991,248.89865.21296.12
支付的其他与经营活动有关的现金2,750.814,415.961,158.28595.44
经营活动现金流出小计27,668.2119,578.9910,689.154,990.16
经营活动产生的现金流量净额5,332.06-1,596.26587.82-181.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,700.007,700.007,700.00--
取得投资收益所收到的现金587.37------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额229.10214.51214.3595.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金21,500.00------
投资活动现金流入小计30,016.477,914.517,914.3595.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金869.48134.5756.9751.55
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金26,500.005,000.00---0.56
投资活动现金流出小计27,369.485,134.5756.9750.99
投资活动产生的现金流量净额2,646.992,779.947,857.3844.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,994.964,994.962,994.961,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金42,962.2621,093.4420,135.947,559.37
筹资活动现金流入小计47,957.2126,088.4023,130.908,559.37
偿还债务支付的现金5,000.005,000.003,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,270.85209.16141.5271.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金46,808.0324,000.0021,000.008,000.00
筹资活动现金流出小计53,078.8829,209.1624,141.529,071.30
筹资活动产生的现金流量净额-5,121.66-3,120.76-1,010.62-511.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,857.39-1,937.087,434.58-649.33
加:期初现金及现金等价物余额7,560.697,560.697,560.697,560.69
六、期末现金及现金等价物余额10,418.075,623.6114,995.276,911.35
附注
净利润1,130.86---1,674.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备206.44------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,698.86--509.79--
无形资产摊销478.91--239.46--
长期待摊费用摊销15.88--7.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-255.22--26.56--
固定资产报废损失1.70--0.75--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用289.68--141.80--
投资损失670.12--1,081.85--
递延所得税资产减少-22.69---1.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少472.62---1,105.22--
经营性应收项目的减少-3,171.17---1,859.61--
经营性应付项目的增加3,816.07--3,084.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,332.06--587.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,418.07--14,995.27--
现金的期初余额7,560.69--7,560.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,857.39--7,434.58--
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