| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,175.77 | 14,267.09 | 8,064.80 | 4,019.34 |
| 收到的税费返还 | 196.31 | 297.11 | 96.96 | 53.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,849.19 | 1,615.50 | 1,201.36 | 55,477.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,221.26 | 16,179.70 | 9,363.12 | 59,550.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,179.74 | 10,020.94 | 6,421.87 | 4,663.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,703.67 | 5,321.55 | 3,700.70 | 2,299.94 |
| 支付的各项税费 | 1,509.36 | 1,591.53 | 1,305.82 | 568.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,021.45 | 2,190.78 | 1,365.10 | 55,740.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,414.22 | 19,124.80 | 12,793.50 | 63,271.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 807.04 | -2,945.10 | -3,430.37 | -3,721.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.19 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.19 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,694.54 | 551.35 | 393.31 | 358.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,694.54 | 551.35 | 393.31 | 358.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,688.35 | -551.35 | -393.31 | -358.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,138.00 | 24,677.34 | 24,677.34 | 9,427.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,138.00 | 27,677.34 | 27,677.34 | 10,427.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,840.55 | 123.30 | 80.09 | 43.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,750.00 | 22,540.00 | 22,540.00 | 7,250.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,590.55 | 26,663.30 | 26,620.09 | 9,293.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,547.45 | 1,014.04 | 1,057.25 | 1,134.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,666.13 | -2,482.42 | -2,766.44 | -2,946.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,238.88 | 6,238.88 | 6,238.88 | 6,238.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,905.01 | 3,756.46 | 3,472.44 | 3,292.72 |
| 附注 |
| 净利润 | 693.35 | -- | -1,826.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 287.19 | -- | 121.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,360.32 | -- | 688.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 601.14 | -- | 300.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 14.68 | -- | 6.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.36 | -- | 0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 852.92 | -- | 80.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -16.71 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 580.70 | -- | 52.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,243.40 | -- | -5,205.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,479.22 | -- | 2,351.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 807.04 | -- | -3,430.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,905.01 | -- | 3,472.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,238.88 | -- | 6,238.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,666.13 | -- | -2,766.44 | -- |
每日必读
发行与分配