文一科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
文一科技(600520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,175.7714,267.098,064.804,019.34
收到的税费返还196.31297.1196.9653.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,849.191,615.501,201.3655,477.59
经营活动现金流入小计23,221.2616,179.709,363.1259,550.31
购买商品、接受劳务支付的现金12,179.7410,020.946,421.874,663.27
支付给职工以及为职工支付的现金6,703.675,321.553,700.702,299.94
支付的各项税费1,509.361,591.531,305.82568.30
支付的其他与经营活动有关的现金2,021.452,190.781,365.1055,740.41
经营活动现金流出小计22,414.2219,124.8012,793.5063,271.92
经营活动产生的现金流量净额807.04-2,945.10-3,430.37-3,721.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.19------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6.19------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,694.54551.35393.31358.81
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,694.54551.35393.31358.81
投资活动产生的现金流量净额-1,688.35-551.35-393.31-358.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,000.003,000.003,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金41,138.0024,677.3424,677.349,427.28
筹资活动现金流入小计44,138.0027,677.3427,677.3410,427.28
偿还债务支付的现金4,000.004,000.004,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,840.55123.3080.0943.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金34,750.0022,540.0022,540.007,250.00
筹资活动现金流出小计40,590.5526,663.3026,620.099,293.02
筹资活动产生的现金流量净额3,547.451,014.041,057.251,134.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,666.13-2,482.42-2,766.44-2,946.17
加:期初现金及现金等价物余额6,238.886,238.886,238.886,238.88
六、期末现金及现金等价物余额8,905.013,756.463,472.443,292.72
附注
净利润693.35---1,826.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备287.19--121.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,360.32--688.37--
无形资产摊销601.14--300.57--
长期待摊费用摊销14.68--6.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.36--0.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用852.92--80.09--
投资损失--------
递延所得税资产减少-16.71------
递延所得税负债增加--------
存货的减少580.70--52.52--
经营性应收项目的减少-6,243.40---5,205.28--
经营性应付项目的增加2,479.22--2,351.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他200.00------
经营活动产生现金流量净额807.04---3,430.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,905.01--3,472.44--
现金的期初余额6,238.88--6,238.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,666.13---2,766.44--
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