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| 文一科技(600520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,663.91 | 12,912.05 | 7,447.42 | 3,276.92 | |
| 收到的税费返还 | 187.67 | 73.09 | 65.82 | 43.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,795.98 | 721.25 | 794.82 | 469.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,647.56 | 13,706.39 | 8,308.06 | 3,790.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,666.10 | 5,674.19 | 2,814.59 | 1,947.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,309.49 | 4,822.73 | 3,233.30 | 1,919.83 | |
| 支付的各项税费 | 2,322.45 | 1,506.51 | 993.14 | 472.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,295.09 | 2,142.91 | 1,300.69 | 640.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,593.13 | 14,146.34 | 8,341.72 | 4,979.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,054.43 | -439.95 | -33.66 | -1,189.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,900.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 590.75 | 477.02 | 388.33 | 341.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,590.75 | 877.02 | 388.33 | 341.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,309.54 | -876.73 | -388.04 | -341.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,345.30 | 14,509.04 | 14,509.04 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,345.30 | 18,509.04 | 17,509.04 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,200.00 | 6,850.00 | 5,850.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,003.79 | 114.91 | 158.61 | 98.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,560.70 | 13,500.00 | 13,517.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,764.49 | 20,464.91 | 19,526.01 | 3,598.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,419.19 | -1,955.87 | -2,016.97 | -2,098.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 944.79 | -3,272.55 | -2,438.67 | -3,628.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,440.97 | 5,440.97 | 5,440.97 | 5,440.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,385.75 | 2,168.41 | 3,002.29 | 1,812.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 872.26 | -- | -619.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -324.76 | -- | 21.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,639.15 | -- | 813.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 601.25 | -- | 300.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.01 | -- | 9.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.22 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 421.25 | -- | 158.61 | -- | |
| 投资损失 | -1,978.01 | -- | -440.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,138.57 | -- | 322.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,867.23 | -- | 373.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,801.59 | -- | -971.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,054.43 | -- | -33.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,385.75 | -- | 3,002.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,440.97 | -- | 5,440.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 944.79 | -- | -2,438.67 | -- | |
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