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| 文一科技(600520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,385.51 | 14,409.16 | 9,487.99 | 3,892.93 | |
| 收到的税费返还 | 201.66 | 127.58 | 98.62 | 54.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,612.97 | 736.98 | 441.14 | 713.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,200.14 | 15,273.72 | 10,027.74 | 4,661.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,585.48 | 10,211.47 | 6,423.07 | 2,370.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,045.52 | 4,579.82 | 3,247.61 | 1,942.79 | |
| 支付的各项税费 | 2,062.72 | 1,526.75 | 1,044.65 | 468.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,776.96 | 1,293.52 | 643.24 | 1,204.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,470.68 | 17,611.56 | 11,358.56 | 5,985.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 729.46 | -2,337.84 | -1,330.82 | -1,324.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.46 | 12.07 | 7.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 295.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 321.46 | 12.07 | 7.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,377.20 | 871.57 | 394.65 | 298.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,377.20 | 871.57 | 394.65 | 298.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,055.74 | -859.50 | -387.15 | -298.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,088.12 | 17,506.10 | 17,506.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,088.12 | 21,506.10 | 21,506.10 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,448.72 | 201.49 | 138.84 | 78.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,460.00 | 16,750.00 | 16,750.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,908.72 | 21,451.49 | 21,388.84 | 5,078.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179.40 | 54.61 | 117.27 | -3,078.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146.87 | -3,142.73 | -1,600.70 | -4,701.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,385.75 | 6,385.75 | 6,385.75 | 6,385.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,238.88 | 3,243.03 | 4,785.06 | 1,684.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 791.14 | -- | -288.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 402.01 | -- | 241.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,458.21 | -- | 562.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 601.14 | -- | 101.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.38 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.75 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 719.29 | -- | 138.84 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -316.54 | -- | -1,157.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,336.64 | -- | -2,668.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 402.74 | -- | 1,739.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 729.46 | -- | -1,330.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,238.88 | -- | 4,785.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,385.75 | -- | 6,385.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -146.87 | -- | -1,600.70 | -- | |
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