文一科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
文一科技(600520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,595.314,699.19
收到的税费返还240.9644.58
收到的其他与经营活动有关的现金303.40558.24
经营活动现金流入小计13,139.685,302.01
购买商品、接受劳务支付的现金6,530.563,072.75
支付给职工以及为职工支付的现金4,442.352,590.02
支付的各项税费1,233.43753.60
支付的其他与经营活动有关的现金1,534.263,141.74
经营活动现金流出小计13,740.609,558.11
经营活动产生的现金流量净额-600.92-4,256.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.530.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.530.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金222.46145.58
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计222.46145.58
投资活动产生的现金流量净额-221.93-145.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,000.002,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金13,295.254,528.86
筹资活动现金流入小计19,295.256,528.86
偿还债务支付的现金2,994.961,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金154.4165.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金20,500.008,000.00
筹资活动现金流出小计23,649.369,065.67
筹资活动产生的现金流量净额-4,354.12-2,536.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-5,176.97-6,937.96
加:期初现金及现金等价物余额10,418.0710,418.07
六、期末现金及现金等价物余额5,241.113,480.12
附注
净利润-936.84--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧812.32--
无形资产摊销239.42--
长期待摊费用摊销7.94--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用132.42--
投资损失414.45--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,150.81--
经营性应收项目的减少-4,858.26--
经营性应付项目的增加6,590.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-600.92--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,241.11--
现金的期初余额10,418.07--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-5,176.97--
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