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| 文一科技(600520) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,277.04 | 18,537.13 | 12,557.86 | 5,207.43 | |
| 收到的税费返还 | 384.14 | 353.16 | 250.44 | 51.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 960.91 | 757.23 | 611.95 | 115.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,622.09 | 19,647.53 | 13,420.25 | 5,375.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,081.25 | 3,266.35 | 2,093.52 | 978.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,766.50 | 5,906.10 | 4,189.44 | 2,547.65 | |
| 支付的各项税费 | 3,026.24 | 2,747.44 | 1,989.57 | 1,133.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,014.54 | 1,592.71 | 957.64 | 401.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,888.53 | 13,512.59 | 9,230.17 | 5,060.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,733.56 | 6,134.93 | 4,190.08 | 314.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.46 | 93.32 | 4.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,275.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,411.74 | 93.32 | 4.72 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 666.30 | 547.05 | 306.49 | 138.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 666.30 | 547.05 | 306.49 | 138.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,745.44 | -453.73 | -301.77 | -138.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,194.00 | 12,195.00 | 11,195.00 | 3,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,494.76 | 7,250.86 | 5,000.86 | 2,000.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,688.76 | 19,445.86 | 16,195.86 | 5,900.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,990.00 | 9,991.00 | 6,495.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 393.28 | 292.04 | 181.82 | 82.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,074.96 | 16,555.79 | 11,282.11 | 5,520.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,458.24 | 26,838.83 | 17,958.93 | 7,602.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,769.48 | -7,392.97 | -1,763.07 | -1,702.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 25.43 | 23.89 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,709.52 | -1,686.34 | 2,149.13 | -1,526.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,909.20 | 3,909.20 | 3,909.20 | 3,909.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,618.72 | 2,222.86 | 6,058.33 | 2,382.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,064.80 | -- | -9,949.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,813.97 | -- | 10,632.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,380.93 | -- | 815.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.02 | -- | 40.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.20 | -- | 1.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.22 | -- | 2.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 397.74 | -- | 157.93 | -- | |
| 投资损失 | -249.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.38 | -- | -53.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 760.25 | -- | 1,599.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,198.73 | -- | -818.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,016.06 | -- | 1,130.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 378.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,733.56 | -- | 4,190.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,618.72 | -- | 6,058.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,909.20 | -- | 3,909.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,709.52 | -- | 2,149.13 | -- | |
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