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| 文一科技(600520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,002.32 | 15,458.77 | 10,766.74 | 5,474.77 | |
| 收到的税费返还 | 150.03 | 134.29 | 58.33 | 20.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,321.02 | 3,075.63 | 2,656.96 | 2,022.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,473.36 | 18,668.68 | 13,482.03 | 7,517.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,822.53 | 15,848.16 | 9,662.57 | 6,172.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,003.08 | 5,350.13 | 3,695.73 | 2,237.60 | |
| 支付的各项税费 | 1,595.33 | 1,109.20 | 806.49 | 449.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,295.34 | 3,636.36 | 2,130.77 | 880.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,716.27 | 25,943.85 | 16,295.56 | 9,739.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,242.91 | -7,275.17 | -2,813.53 | -2,222.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.32 | 23.83 | 22.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29.32 | 23.83 | 22.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,951.54 | 2,174.91 | 1,360.69 | 527.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,951.54 | 2,234.91 | 1,420.69 | 527.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,922.22 | -2,211.09 | -1,398.57 | -527.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,244.27 | 34,244.27 | 34,244.27 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,744.27 | 44,244.27 | 44,244.27 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,150.00 | 21,150.00 | 14,150.00 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,105.46 | 934.34 | 706.29 | 331.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 461.07 | 152.74 | 1,960.99 | 2,158.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,716.53 | 22,237.08 | 16,817.28 | 7,989.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,027.74 | 22,007.19 | 27,426.99 | 10.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,862.61 | 12,520.93 | 23,214.88 | -2,739.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,300.94 | 5,300.85 | 5,300.94 | 5,300.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,163.55 | 17,821.79 | 28,515.83 | 2,561.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,085.38 | -- | -1,305.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,842.07 | -- | 102.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,203.77 | -- | 1,051.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 602.46 | -- | 301.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.13 | -- | 15.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 431.42 | -- | -3.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -12.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 789.04 | -- | 706.29 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 110.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 93.31 | -- | -2,635.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,850.26 | -- | -2,673.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,551.46 | -- | 1,640.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,242.91 | -- | -2,813.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,163.55 | -- | 28,515.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,300.94 | -- | 5,300.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,862.61 | -- | 23,214.88 | -- | |
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