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| 文一科技(600520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,564.50 | 24,308.98 | 24,463.20 | 25,288.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,076.84 | 10,696.74 | 10,660.26 | 9,971.97 | |
| 应收票据 | 113.95 | 1,588.26 | 838.63 | 671.43 | |
| 应收账款 | 6,962.90 | 9,108.48 | 9,821.63 | 9,300.54 | |
| 应收款项融资 | 514.70 | 593.76 | -- | -- | |
| 预付款项 | 468.26 | -- | 405.13 | 670.02 | |
| 其他应收款(合计) | 325.41 | 453.83 | 404.66 | 367.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,271.25 | 10,485.62 | 10,275.19 | 9,986.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 724.69 | 545.41 | 522.25 | 578.33 | |
| 流动资产合计 | 46,945.64 | 47,084.33 | 46,730.69 | 46,862.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 7,700.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 462.51 | 199.71 | 199.71 | 108.04 | |
| 在建工程 | 462.51 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,109.85 | 38,173.94 | 38,671.46 | 39,187.94 | |
| 固定资产净额 | 36,109.85 | -- | 38,671.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,015.36 | 4,243.42 | 4,393.71 | 4,543.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 48.46 | 52.43 | 56.40 | 60.36 | |
| 递延所得税资产 | 29.34 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 509.03 | |
| 非流动资产合计 | 48,365.51 | 49,686.20 | 50,337.98 | 51,426.08 | |
| 资产总计 | 95,311.15 | 96,770.54 | 97,068.67 | 98,288.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,820.17 | 43,144.55 | 43,376.10 | 43,447.75 | |
| 应付票据 | 33,500.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 10,320.17 | 10,144.55 | 10,376.10 | -- | |
| 预收款项 | 2,583.66 | 2,723.96 | 2,440.74 | 2,190.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 110.48 | 51.42 | 23.93 | 42.79 | |
| 应交税费 | 440.69 | 213.46 | 291.63 | 324.80 | |
| 其他应付款(合计) | 498.90 | 430.04 | 375.33 | 410.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 其他应付款 | 494.40 | -- | 370.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 52,453.90 | 49,563.42 | 49,507.73 | 49,416.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 993.74 | -- | 896.45 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 845.09 | -- | 947.81 | |
| 非流动负债合计 | 993.74 | 845.09 | 896.45 | 947.81 | |
| 负债合计 | 53,447.63 | 50,408.52 | 50,404.18 | 50,364.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,843.00 | 15,843.00 | 15,843.00 | 15,843.00 | |
| 资本公积 | 37,950.74 | 37,950.74 | 37,950.74 | 37,950.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,215.13 | 1,215.13 | 1,215.13 | 1,215.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -18,037.47 | -14,147.48 | -13,749.59 | -12,589.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,971.39 | 40,861.38 | 41,259.28 | 42,419.33 | |
| 少数股东权益 | 4,892.13 | 5,500.64 | 5,405.22 | 5,505.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,863.52 | 46,362.02 | 46,664.49 | 47,924.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,311.15 | 96,770.54 | 97,068.67 | 98,288.78 | |
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