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| 文一科技(600520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,410.06 | 10,659.68 | 7,512.01 | 10,425.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,621.30 | 20,340.80 | 20,284.46 | 18,320.73 | |
| 应收票据 | 3,951.30 | 319.36 | 1,413.12 | 2,465.92 | |
| 应收账款 | 15,670.00 | 20,021.44 | 18,871.34 | 15,854.82 | |
| 应收款项融资 | 1,700.16 | 1,354.50 | 994.51 | 1,010.82 | |
| 预付款项 | 235.21 | 1,033.69 | 803.30 | 1,105.30 | |
| 其他应收款(合计) | 1,145.75 | 3,590.73 | 3,625.54 | 3,714.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,145.75 | -- | 3,625.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,647.24 | 15,543.95 | 16,011.79 | 14,878.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37.61 | 408.60 | 492.12 | 533.54 | |
| 流动资产合计 | 47,797.34 | 52,931.94 | 49,723.72 | 49,989.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,682.84 | 14,085.89 | 14,196.79 | 14,307.70 | |
| 在建工程(合计) | 424.27 | 211.88 | 211.88 | 211.88 | |
| 在建工程 | 424.27 | -- | 211.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,656.10 | 17,862.57 | 18,086.33 | 18,244.93 | |
| 固定资产净额 | 23,656.10 | -- | 18,066.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 20.03 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 73.19 | 107.83 | 141.01 | 190.80 | |
| 无形资产 | 3,009.12 | 3,029.78 | 3,050.44 | 3,071.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1.20 | 4.79 | 8.76 | 12.73 | |
| 递延所得税资产 | 116.48 | 167.16 | 174.27 | 68.54 | |
| 其他非流动资产 | 122.10 | 324.14 | 324.14 | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,085.30 | 35,794.04 | 36,193.62 | 36,107.67 | |
| 资产总计 | 83,882.64 | 88,725.97 | 85,917.35 | 86,097.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,495.00 | 8,495.00 | 6,495.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,309.02 | 29,458.96 | 24,250.14 | 26,554.60 | |
| 应付票据 | 11,575.00 | 12,090.00 | 7,860.00 | 9,400.00 | |
| 应付账款 | 16,734.02 | 17,368.96 | 16,390.14 | 17,154.60 | |
| 预收款项 | 39.47 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 113.01 | 141.20 | 133.01 | 484.04 | |
| 应交税费 | 815.73 | 1,226.71 | 1,224.28 | 1,088.55 | |
| 其他应付款(合计) | 517.06 | 531.66 | 436.59 | 452.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.50 | -- | 4.50 | -- | |
| 其他应付款 | 512.56 | -- | 432.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28.75 | 51.23 | 50.75 | 144.81 | |
| 其他流动负债 | 250.19 | 423.76 | 607.57 | 476.43 | |
| 流动负债合计 | 40,802.27 | 44,848.90 | 39,345.14 | 40,680.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 6.79 | 6.79 | 28.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 非流动负债合计 | -- | 406.79 | 406.79 | 428.73 | |
| 负债合计 | 40,802.27 | 45,255.69 | 39,751.94 | 41,108.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,843.00 | 15,843.00 | 15,843.00 | 15,843.00 | |
| 资本公积 | 39,694.59 | 39,659.08 | 37,950.74 | 37,950.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 42.54 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,215.13 | 1,215.13 | 1,215.13 | 1,215.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -13,714.87 | -13,246.93 | -15,103.57 | -15,962.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,080.38 | 43,470.28 | 39,905.29 | 39,046.23 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 6,260.12 | 5,942.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,080.38 | 43,470.28 | 46,165.41 | 44,988.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,882.64 | 88,725.97 | 85,917.35 | 86,097.45 | |
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