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| 文一科技(600520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,647.63 | 6,903.42 | 5,268.55 | 6,877.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 634.18 | 1,169.56 | 952.71 | 1,156.73 | |
| 应收账款 | 6,586.20 | 6,168.91 | 7,083.09 | 7,426.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 438.10 | 1,221.12 | 1,119.64 | 1,329.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 682.37 | 1,089.89 | 1,022.24 | 924.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,045.06 | 7,488.10 | 7,315.05 | 8,695.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 20,033.54 | 24,041.00 | 22,761.27 | 26,411.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 187.49 | 217.90 | 30.49 | 372.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,982.44 | 13,333.91 | 14,873.61 | 14,851.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -3.05 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,483.94 | 2,503.08 | 3,214.58 | 3,308.25 | |
| 开发支出 | 252.99 | 10.94 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 78.21 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 377.74 | 584.89 | 530.85 | 450.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 16,284.60 | 16,650.72 | 18,649.53 | 19,058.22 | |
| 资产总计 | 36,318.14 | 40,691.72 | 41,410.80 | 45,469.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,500.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,198.29 | 4,108.30 | 3,757.55 | 4,851.25 | |
| 预收款项 | 2,233.47 | 1,944.43 | 1,922.39 | 2,442.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 367.54 | 345.75 | 327.33 | 304.52 | |
| 应交税费 | -351.42 | -391.66 | -491.46 | -432.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 22.83 | |
| 其他应付款 | 1,101.84 | 283.38 | 607.39 | 460.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 50.00 | 181.48 | 181.48 | 114.00 | |
| 流动负债合计 | 11,104.23 | 11,976.18 | 10,809.19 | 13,763.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | |
| 负债合计 | 11,106.85 | 11,978.80 | 10,811.81 | 13,765.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,304.00 | 11,304.00 | 11,304.00 | 11,304.00 | |
| 资本公积 | 10,153.02 | 10,153.02 | 10,153.02 | 10,153.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,215.13 | 1,215.13 | 1,215.13 | 1,215.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,013.98 | 1,020.22 | 2,315.43 | 3,352.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 20,658.17 | 23,692.37 | 24,987.58 | 26,024.96 | |
| 少数股东权益 | 4,553.12 | 5,020.55 | 5,611.42 | 5,678.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,211.29 | 28,712.92 | 30,598.99 | 31,703.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,318.14 | 40,691.72 | 41,410.80 | 45,469.62 | |
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